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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 333.00 | 31 281.00 | 1 051.00 | 32 333.00 |
040 Immobilisations financières | 7 835.00 | | 7 835.00 | 7 835.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 168.00 | 31 281.00 | 13 887.00 | 45 168.00 |
060 Stock marchandises | 168 533.00 | | 168 533.00 | 168 533.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
072 Créances – Autres | 10 593.00 | | 10 593.00 | 10 593.00 |
084 Disponibilités | 115 699.00 | | 115 699.00 | 115 699.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 298 268.00 | | 298 268.00 | 298 268.00 |
110 Total général Actif | 343 436.00 | 31 281.00 | 312 155.00 | 343 436.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 119 686.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 017.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 503.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 185.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 99 179.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 236.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 288.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 652.00 | |
180 Total général Passif | | | 312 155.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 255 905.00 | | | 255 905.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 663.00 | | | 663.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 398.00 | | | 263 398.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 378.00 | | | 161 378.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 443.00 | | | -2 443.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
242 Autres charges externes. | 55 101.00 | | | 55 101.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 582.00 | | | 35 582.00 |
252 Charges sociales | 240.00 | | | 240.00 |
254 Dotations aux amortissements | 556.00 | | | 556.00 |
262 Autres charges | 584.00 | | | 584.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 209.00 | | | 254 209.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 189.00 | | | 9 189.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
294 Charges financières | 18.00 | | | 18.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 668.00 | | | 42 668.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 959.00 | | | 55 959.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |