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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 854.00 | 29 045.00 | 3 809.00 | 32 854.00 |
040 Immobilisations financières | 7 835.00 | | 7 835.00 | 7 835.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 690.00 | 29 045.00 | 16 645.00 | 45 690.00 |
060 Stock marchandises | 188 766.00 | | 188 766.00 | 188 766.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
072 Créances – Autres | 13 147.00 | | 13 147.00 | 13 147.00 |
084 Disponibilités | 85 760.00 | | 85 760.00 | 85 760.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 293 347.00 | | 293 347.00 | 293 347.00 |
110 Total général Actif | 339 037.00 | 29 045.00 | 309 992.00 | 339 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 157 811.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 777.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 108 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 849.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 694.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 309 992.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 578.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 287 190.00 | | | 287 190.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
230 Autres produits | 285.00 | | | 285.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 041.00 | | | 293 041.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 204 195.00 | | | 204 195.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24 343.00 | | | -24 343.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
242 Autres charges externes. | 56 300.00 | | | 56 300.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 226.00 | | | -1 226.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 756.00 | | | 41 756.00 |
252 Charges sociales | 288.00 | | | 288.00 |
254 Dotations aux amortissements | 798.00 | | | 798.00 |
262 Autres charges | 556.00 | | | 556.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 227.00 | | | 282 227.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 814.00 | | | 10 814.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 751.00 | | | 45 751.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 898.00 | | | 63 898.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 082.00 | | | 51 082.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |