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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 879.00 | 201.00 | 678.00 | 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 531.00 | 9 105.00 | 3 426.00 | 12 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 557.00 | 9 306.00 | 4 251.00 | 13 557.00 |
BT Marchandises | 48 982.00 | | 48 982.00 | 48 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 657.00 | | 203 657.00 | 203 657.00 |
BZ Autres créances | 11 452.00 | | 11 452.00 | 11 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 755.00 | | 104 755.00 | 104 755.00 |
CF Disponibilités | 150 627.00 | | 150 627.00 | 150 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 473.00 | | 520 473.00 | 520 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 031.00 | 9 306.00 | 524 725.00 | 534 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 152 294.00 | 119 669.00 | | 152 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 871.00 | 32 626.00 | | 88 871.00 |
DL TOTAL (I) | 252 165.00 | 163 295.00 | | 252 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 941.00 | 110 685.00 | | 133 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 328.00 | 175 212.00 | | 92 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 626.00 | 33 157.00 | | 42 626.00 |
EA Autres dettes | 3 666.00 | 2 822.00 | | 3 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 561.00 | 321 876.00 | | 272 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 725.00 | 485 170.00 | | 524 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 614.00 | | | 12 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 179.00 | 1 169.00 | 42.00 | 8 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 179.00 | 1 169.00 | 42.00 | 8 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 328.00 | 92 328.00 | | 92 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 607.00 | 137 607.00 | | 137 607.00 |
UX Autres créances clients | 203 657.00 | | | 203 657.00 |
VP Divers | 11 453.00 | | | 11 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 626.00 | 42 626.00 | | 42 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 110.00 | 216 110.00 | | 216 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 560.00 | 272 560.00 | | 272 560.00 |