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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 879.00 | 552.00 | 327.00 | 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 092.00 | 10 423.00 | 6 669.00 | 17 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 322.00 | 10 975.00 | 7 346.00 | 18 322.00 |
BT Marchandises | 68 651.00 | | 68 651.00 | 68 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 305.00 | | 69 305.00 | 69 305.00 |
BZ Autres créances | 123 610.00 | | 123 610.00 | 123 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 028.00 | | 15 028.00 | 15 028.00 |
CF Disponibilités | 104 037.00 | | 104 037.00 | 104 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 631.00 | | 381 631.00 | 381 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 952.00 | 10 975.00 | 388 977.00 | 399 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 244 351.00 | 151 165.00 | | 244 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 970.00 | 93 186.00 | | 30 970.00 |
DL TOTAL (I) | 286 321.00 | 255 351.00 | | 286 321.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 466.00 | 140 454.00 | | 68 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 509.00 | 107 551.00 | | 25 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 850.00 | 35 158.00 | | 5 850.00 |
EA Autres dettes | 2 832.00 | 3 666.00 | | 2 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 657.00 | 286 828.00 | | 102 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 977.00 | 542 179.00 | | 388 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 113.00 | | 2 209.00 | 16 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 762.00 | | 2 209.00 | 15 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351.00 | | | 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 824.00 | 3 151.00 | | 7 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 824.00 | 3 151.00 | | 7 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 509.00 | 25 509.00 | | 25 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
UX Autres créances clients | 69 305.00 | 69 305.00 | | 69 305.00 |
VI Groupe et associés | 68 466.00 | 68 466.00 | | 68 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 610.00 | 123 610.00 | | 123 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 915.00 | 193 915.00 | | 193 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 657.00 | 102 657.00 | | 102 657.00 |