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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 879.00 | 728.00 | 151.00 | 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 623.00 | 12 708.00 | 9 915.00 | 22 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 852.00 | 13 436.00 | 10 416.00 | 23 852.00 |
BT Marchandises | 75 395.00 | | 75 395.00 | 75 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 919.00 | | 258 919.00 | 258 919.00 |
BZ Autres créances | 7 707.00 | | 7 707.00 | 7 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 028.00 | | 15 028.00 | 15 028.00 |
CF Disponibilités | 129 748.00 | | 129 748.00 | 129 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 486 797.00 | | 486 797.00 | 486 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 649.00 | 13 436.00 | 497 213.00 | 510 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 95 321.00 | 244 351.00 | | 95 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 207.00 | 30 970.00 | | 75 207.00 |
DL TOTAL (I) | 181 528.00 | 286 321.00 | | 181 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 473.00 | 68 466.00 | | 33 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 646.00 | 25 509.00 | | 122 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 745.00 | 5 850.00 | | 56 745.00 |
EA Autres dettes | 2 822.00 | 2 832.00 | | 2 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 686.00 | 102 657.00 | | 315 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 213.00 | 388 977.00 | | 497 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 322.00 | | 6 365.00 | 18 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833.00 | 23 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | 23 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 971.00 | | 6 365.00 | 17 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351.00 | | | 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 975.00 | 3 294.00 | 833.00 | 10 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 975.00 | 3 294.00 | 833.00 | 10 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 646.00 | 122 646.00 | | 122 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 295.00 | 36 295.00 | | 36 295.00 |
UX Autres créances clients | 258 919.00 | 258 919.00 | | 258 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VP Divers | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 745.00 | 56 745.00 | | 56 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 626.00 | 266 626.00 | | 266 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 686.00 | 215 686.00 | 100 000.00 | 315 686.00 |