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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 323.00 | 15 343.00 | 3 980.00 | 19 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 784.00 | 16 222.00 | 4 562.00 | 20 784.00 |
BT Marchandises | 83 148.00 | | 83 148.00 | 83 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 450.00 | | 264 450.00 | 264 450.00 |
BZ Autres créances | 144 243.00 | | 144 243.00 | 144 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 028.00 | | 15 028.00 | 15 028.00 |
CF Disponibilités | 166 737.00 | | 166 737.00 | 166 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 606.00 | | 673 606.00 | 673 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 389.00 | 16 222.00 | 678 167.00 | 694 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 80 528.00 | 95 321.00 | | 80 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 078.00 | 75 207.00 | | 79 078.00 |
DL TOTAL (I) | 170 606.00 | 181 528.00 | | 170 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 578.00 | 100 000.00 | | 69 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 096.00 | 33 473.00 | | 120 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 510.00 | 122 646.00 | | 153 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 968.00 | 56 745.00 | | 161 968.00 |
EA Autres dettes | 2 410.00 | 2 822.00 | | 2 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 561.00 | 315 686.00 | | 507 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 167.00 | 497 213.00 | | 678 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 852.00 | | 1 298.00 | 23 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 366.00 | 20 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 366.00 | 20 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 501.00 | | 1 067.00 | 23 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351.00 | | 231.00 | 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 436.00 | 4 884.00 | 2 098.00 | 13 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 436.00 | 4 884.00 | 2 098.00 | 13 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 510.00 | 153 510.00 | | 153 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 968.00 | 161 968.00 | | 161 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 506.00 | 122 506.00 | | 122 506.00 |
UX Autres créances clients | 144 243.00 | 144 243.00 | | 144 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 578.00 | 33 321.00 | 36 257.00 | 69 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 450.00 | 264 450.00 | | 264 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 693.00 | 408 693.00 | | 408 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 561.00 | 471 305.00 | 36 257.00 | 507 561.00 |