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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 962.00 | 80 651.00 | 10 311.00 | 90 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 429.00 | 68 924.00 | 74 505.00 | 143 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 361.00 | 149 575.00 | 94 786.00 | 244 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BT Marchandises | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 654.00 | | 14 654.00 | 14 654.00 |
BZ Autres créances | 24 583.00 | | 24 583.00 | 24 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 544.00 | | 40 544.00 | 40 544.00 |
CF Disponibilités | 98 746.00 | | 98 746.00 | 98 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 483.00 | | 208 483.00 | 208 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 844.00 | 149 575.00 | 303 269.00 | 452 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 48 563.00 | 23 662.00 | | 48 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 513.00 | 30 901.00 | | 32 513.00 |
DL TOTAL (I) | 89 325.00 | 62 813.00 | | 89 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 728.00 | 20 782.00 | | 70 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 965.00 | 67 877.00 | | 74 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 204.00 | 60 763.00 | | 68 204.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 944.00 | 149 436.00 | | 213 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 269.00 | 212 249.00 | | 303 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 388.00 | 137 542.00 | | 173 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 734.00 | | 66 567.00 | 185 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 940.00 | 244 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 940.00 | 234 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 764.00 | | 66 567.00 | 175 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 805.00 | 19 897.00 | 7 127.00 | 136 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 805.00 | 19 897.00 | 7 127.00 | 136 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 965.00 | 74 965.00 | | 74 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 967.00 | 37 967.00 | | 37 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 974.00 | 22 974.00 | | 22 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
UX Autres créances clients | 14 654.00 | | | 14 654.00 |
VB T. V. A. | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 670.00 | 15 670.00 | | 15 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 058.00 | 14 502.00 | 40 556.00 | 55 058.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 096.00 | | | 66 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 653.00 | | | 16 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 138.00 | | | 14 138.00 |
VP Divers | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 178.00 | 41 208.00 | 9 970.00 | 51 178.00 |
VW T.V.A. | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 944.00 | 173 388.00 | 40 556.00 | 213 944.00 |