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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 066.00 | 55 380.00 | 10 686.00 | 66 066.00 |
AV Immobilisations en cours | 138 051.00 | 91 312.00 | 46 739.00 | 138 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 170.00 | | 12 170.00 | 12 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 287.00 | 146 691.00 | 70 595.00 | 217 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BT Marchandises | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 457.00 | | 11 457.00 | 11 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 792.00 | | 7 792.00 | 7 792.00 |
BZ Autres créances | 76 275.00 | | 76 275.00 | 76 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 544.00 | | 30 544.00 | 30 544.00 |
CF Disponibilités | 287 178.00 | | 287 178.00 | 287 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 981.00 | | 426 981.00 | 426 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 267.00 | 146 691.00 | 497 576.00 | 644 267.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 93 640.00 | 93 104.00 | | 93 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 331.00 | 536.00 | | 111 331.00 |
DL TOTAL (I) | 213 221.00 | 101 890.00 | | 213 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 136.00 | 211 925.00 | | 197 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 491.00 | 1 479.00 | | 1 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 980.00 | 64 738.00 | | 32 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 740.00 | 52 946.00 | | 52 740.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 150.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 355.00 | 331 237.00 | | 284 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 576.00 | 433 127.00 | | 497 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 437.00 | 307 759.00 | | 126 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 365 596.00 | | 365 596.00 | 365 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 596.00 | | 365 596.00 | 365 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 072.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 454.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 052.00 | 48 307.00 | | 98 052.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 556.00 | 1 617.00 | | 35 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 556.00 | 1 617.00 | | 38 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 933.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 535.00 | 4 520.00 | | 1 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 535.00 | 5 453.00 | | 1 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 021.00 | -3 836.00 | | 37 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 448.00 | -5 814.00 | | 3 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 423.00 | 655 352.00 | | 595 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 092.00 | 654 817.00 | | 484 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 331.00 | 536.00 | | 111 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 650.00 | | 26 833.00 | 259 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 196.00 | 217 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 196.00 | 204 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 480.00 | | 26 833.00 | 246 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 170.00 | | | 13 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 281.00 | 19 072.00 | 67 662.00 | 195 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 281.00 | 19 072.00 | 67 662.00 | 195 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 980.00 | 32 980.00 | | 32 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 855.00 | 27 855.00 | | 27 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 124.00 | 22 124.00 | | 22 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 170.00 | | 12 170.00 | 12 170.00 |
UX Autres créances clients | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VB T. V. A. | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 067.00 | 39 149.00 | 143 918.00 | 197 067.00 |
VI Groupe et associés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 699.00 | | | 112 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 375.00 | 71 375.00 | | 71 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 972.00 | 85 802.00 | 12 170.00 | 97 972.00 |
VW T.V.A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 355.00 | 126 437.00 | 143 918.00 | 284 355.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |