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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 915.00 | 86 203.00 | 10 712.00 | 96 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 565.00 | 109 078.00 | 40 487.00 | 149 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 170.00 | | 12 170.00 | 12 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 650.00 | 195 281.00 | 64 369.00 | 259 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BT Marchandises | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 035.00 | | 25 035.00 | 25 035.00 |
BZ Autres créances | 35 535.00 | | 35 535.00 | 35 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 544.00 | | 30 544.00 | 30 544.00 |
CF Disponibilités | 263 719.00 | | 263 719.00 | 263 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 758.00 | | 368 758.00 | 368 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 408.00 | 195 281.00 | 433 127.00 | 628 408.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 93 104.00 | 81 075.00 | | 93 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536.00 | 44 029.00 | | 536.00 |
DL TOTAL (I) | 101 890.00 | 133 354.00 | | 101 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 925.00 | 55 414.00 | | 211 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 479.00 | 395.00 | | 1 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 738.00 | 69 428.00 | | 64 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 946.00 | 33 989.00 | | 52 946.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 36.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 237.00 | 159 263.00 | | 331 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 127.00 | 292 617.00 | | 433 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 759.00 | 144 163.00 | | 307 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 603 881.00 | | 603 881.00 | 603 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 881.00 | | 603 881.00 | 603 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 262.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -798.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 307.00 | 47 171.00 | | 48 307.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 617.00 | 127 385.00 | | 1 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 617.00 | 127 385.00 | | 1 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 933.00 | 155.00 | | 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 453.00 | 155.00 | | 5 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 836.00 | 127 230.00 | | -3 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 814.00 | 937.00 | | -5 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 352.00 | 638 179.00 | | 655 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 817.00 | 594 149.00 | | 654 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536.00 | 44 029.00 | | 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 588.00 | | 14 903.00 | 250 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 841.00 | 259 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 841.00 | 246 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 518.00 | | 11 803.00 | 240 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 070.00 | | 3 100.00 | 10 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 340.00 | 23 262.00 | 1 321.00 | 173 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 340.00 | 23 262.00 | 1 321.00 | 173 340.00 |