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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 111.00 | 83 608.00 | 8 503.00 | 92 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 407.00 | 89 731.00 | 58 676.00 | 148 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 588.00 | 173 340.00 | 77 249.00 | 250 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BT Marchandises | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BZ Autres créances | 49 365.00 | | 49 365.00 | 49 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 544.00 | | 40 544.00 | 40 544.00 |
CF Disponibilités | 112 313.00 | | 112 313.00 | 112 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 368.00 | | 215 368.00 | 215 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 957.00 | 173 340.00 | 292 617.00 | 465 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 81 075.00 | 48 563.00 | | 81 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 029.00 | 32 513.00 | | 44 029.00 |
DL TOTAL (I) | 133 354.00 | 89 325.00 | | 133 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 414.00 | 70 728.00 | | 55 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395.00 | 32.00 | | 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 428.00 | 74 965.00 | | 69 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 989.00 | 68 204.00 | | 33 989.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 15.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 263.00 | 213 944.00 | | 159 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 617.00 | 303 269.00 | | 292 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 163.00 | 173 388.00 | | 144 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 361.00 | | 6 228.00 | 244 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 391.00 | | 6 128.00 | 234 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 970.00 | | 100.00 | 9 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 575.00 | 23 764.00 | | 149 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 575.00 | 23 764.00 | | 149 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 428.00 | 69 428.00 | | 69 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 462.00 | 14 462.00 | | 14 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 059.00 | 16 059.00 | | 16 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
UX Autres créances clients | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 333.00 | 40 233.00 | 15 100.00 | 55 333.00 |
VI Groupe et associés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 981.00 | | | 15 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 147.00 | 14 147.00 | | 14 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 159.00 | 33 159.00 | | 33 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 581.00 | 53 511.00 | 10 070.00 | 63 581.00 |
VW T.V.A. | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 263.00 | 144 163.00 | 15 100.00 | 159 263.00 |