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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 214.00 | 11 335.00 | 879.00 | 12 214.00 |
028 Immobilisations corporelles | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
040 Immobilisations financières | 3 745 488.00 | 1 800 334.00 | 1 945 154.00 | 3 745 488.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 758 500.00 | 1 812 467.00 | 1 946 032.00 | 3 758 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 15 087.00 | | 15 087.00 | 15 087.00 |
084 Disponibilités | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 212.00 | | 15 212.00 | 15 212.00 |
110 Total général Actif | 3 773 712.00 | 1 812 467.00 | 1 961 244.00 | 3 773 712.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 173 550.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 146 327.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 990 224.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 016.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 222.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 781 101.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 921 246.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 951 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 961 244.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 276.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 33 820.00 | | | 33 820.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1.00 | 85 358.00 | | 1.00 |
230 Autres produits | 10 015.00 | 3 620.00 | | 10 015.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 016.00 | 88 978.00 | | 10 016.00 |
242 Autres charges externes. | 49 162.00 | 44 864.00 | | 49 162.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 490.00 | | | 490.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 597.00 | 1 489.00 | | 597.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 56 831.00 | | |
252 Charges sociales | | 20 868.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 2 095.00 | 2 389.00 | | 2 095.00 |
262 Autres charges | 3 170.00 | 5.00 | | 3 170.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 025.00 | 126 446.00 | | 55 025.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45 009.00 | -37 468.00 | | -45 009.00 |
280 Produits financiers | 191 338.00 | 178 479.00 | | 191 338.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 000.00 | 24.00 | | 2 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 146 327.00 | 140 983.00 | | 146 327.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 294.00 | | | 294.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 760 500.00 | | | 3 760 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |