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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 560.00 | 7 558.00 | 2.00 | 7 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
040 Immobilisations financières | 3 747 488.00 | 1 749 441.00 | 1 998 047.00 | 3 747 488.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 755 846.00 | 1 757 797.00 | 1 998 048.00 | 3 755 846.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 680.00 | | 43 680.00 | 43 680.00 |
072 Créances – Autres | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
084 Disponibilités | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 908.00 | | 53 908.00 | 53 908.00 |
110 Total général Actif | 3 809 754.00 | 1 757 797.00 | 2 051 957.00 | 3 809 754.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 062 978.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 92 903.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 933 075.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | -3 426.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 934.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 821 679.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 977 524.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 985 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 051 957.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 27 563.00 | | | 27 563.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 963.00 | | | 63 963.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 964.00 | | | 63 964.00 |
242 Autres charges externes. | 57 781.00 | | | 57 781.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 435.00 | | | 435.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 447.00 | | | 447.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 228.00 | | | 58 228.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
280 Produits financiers | 88 640.00 | | | 88 640.00 |
294 Charges financières | 721.00 | | | 721.00 |
300 Charges exceptionnelles | 753.00 | | | 753.00 |
310 Bénéfice ou perte | 92 903.00 | | | 92 903.00 |