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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
040 Immobilisations financières | 1 996 447.00 | | 1 996 447.00 | 1 996 447.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 004 805.00 | 8 358.00 | 1 996 447.00 | 2 004 805.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 11 161.00 | | 11 161.00 | 11 161.00 |
084 Disponibilités | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
092 Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 611.00 | | 11 611.00 | 11 611.00 |
110 Total général Actif | 2 016 416.00 | 8 358.00 | 2 008 058.00 | 2 016 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 994 518.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 575.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 988 093.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 362.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 894 091.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 973 758.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 996 151.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 008 058.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 655.00 | 61 693.00 | | 75 655.00 |
230 Autres produits | 171.00 | 4 907.00 | | 171.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 826.00 | 66 600.00 | | 75 826.00 |
242 Autres charges externes. | 103 813.00 | 73 919.00 | | 103 813.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 448.00 | | | 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 587.00 | 1 925.00 | | 2 587.00 |
262 Autres charges | | 422.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 106 400.00 | 76 266.00 | | 106 400.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 574.00 | -9 666.00 | | -30 574.00 |
280 Produits financiers | | 1 749 441.00 | | |
294 Charges financières | | 12 727.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 1 751 491.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -30 575.00 | -24 443.00 | | -30 575.00 |