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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
040 Immobilisations financières | 1 996 047.00 | | 1 996 047.00 | 1 996 047.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 004 405.00 | 8 358.00 | 1 996 047.00 | 2 004 405.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 680.00 | | 43 680.00 | 43 680.00 |
072 Créances – Autres | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
084 Disponibilités | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 646.00 | | 48 646.00 | 48 646.00 |
110 Total général Actif | 2 053 051.00 | 8 358.00 | 2 044 693.00 | 2 053 051.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 970 075.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 443.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 957 518.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 835.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 908 036.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 985 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 002 211.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 044 693.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 693.00 | 63 963.00 | | 61 693.00 |
230 Autres produits | 4 907.00 | 1.00 | | 4 907.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 600.00 | 63 964.00 | | 66 600.00 |
242 Autres charges externes. | 73 919.00 | 57 781.00 | | 73 919.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 442.00 | | | 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 925.00 | 447.00 | | 1 925.00 |
262 Autres charges | 422.00 | | | 422.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 266.00 | 58 228.00 | | 76 266.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 666.00 | 5 736.00 | | -9 666.00 |
280 Produits financiers | 1 749 441.00 | 88 640.00 | | 1 749 441.00 |
294 Charges financières | 12 727.00 | 721.00 | | 12 727.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 751 491.00 | 753.00 | | 1 751 491.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 443.00 | 92 903.00 | | -24 443.00 |