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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 374.00 | 123 053.00 | 21 321.00 | 144 374.00 |
040 Immobilisations financières | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 504.00 | 123 053.00 | 91 451.00 | 214 504.00 |
060 Stock marchandises | 35 902.00 | | 35 902.00 | 35 902.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 921.00 | 1 541.00 | 26 380.00 | 27 921.00 |
072 Créances – Autres | 17 593.00 | | 17 593.00 | 17 593.00 |
084 Disponibilités | 46 983.00 | | 46 983.00 | 46 983.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 995.00 | 1 541.00 | 129 454.00 | 130 995.00 |
110 Total général Actif | 345 499.00 | 124 594.00 | 220 905.00 | 345 499.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 122 244.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 657.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 587.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 521.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 806.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 563.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 289.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 428.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 318.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 905.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 629.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 425 424.00 | 518 844.00 | | 425 424.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 940.00 | 27 101.00 | | 18 940.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
230 Autres produits | 6 263.00 | 16 286.00 | | 6 263.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 453 715.00 | 562 231.00 | | 453 715.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 158.00 | 205 836.00 | | 141 158.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 191.00 | -7 414.00 | | 7 191.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 570.00 | 176.00 | | 570.00 |
242 Autres charges externes. | 122 864.00 | 133 120.00 | | 122 864.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 345.00 | 3 478.00 | | 3 345.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 437.00 | 164 595.00 | | 147 437.00 |
252 Charges sociales | 30 596.00 | 36 401.00 | | 30 596.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 712.00 | 15 240.00 | | 13 712.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 541.00 | | |
262 Autres charges | 1 425.00 | 1 573.00 | | 1 425.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 468 299.00 | 554 546.00 | | 468 299.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 584.00 | 7 685.00 | | -14 584.00 |
280 Produits financiers | | 36.00 | | |
294 Charges financières | 229.00 | 278.00 | | 229.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 394.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -156.00 | -145.00 | | -156.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 657.00 | 7 158.00 | | -14 657.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 939.00 | | | 939.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 591.00 | | | 212 591.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 779.00 | | | 779.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 394.00 | | | 394.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -394.00 | | | -394.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 629.00 | | | 72 629.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 276.00 | | | 30 276.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 541.00 | | | 1 541.00 |