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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 394.00 | 84 463.00 | 10 931.00 | 95 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 221.00 | 47 735.00 | 504 487.00 | 552 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 109.00 | | 8 109.00 | 8 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 225.00 | 132 198.00 | 739 027.00 | 871 225.00 |
BT Marchandises | 201 079.00 | | 201 079.00 | 201 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 117 190.00 | 1 541.00 | 115 649.00 | 117 190.00 |
BZ Autres créances | 28 067.00 | | 28 067.00 | 28 067.00 |
CF Disponibilités | 197 618.00 | | 197 618.00 | 197 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 047.00 | 1 541.00 | 542 506.00 | 544 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 271.00 | 133 739.00 | 1 281 533.00 | 1 415 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 210.00 | 20 000.00 | | 34 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 890.00 | | | 213 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 107 587.00 | 122 244.00 | | 107 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 638.00 | -14 657.00 | | -14 638.00 |
DL TOTAL (I) | 343 049.00 | 129 587.00 | | 343 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 073.00 | 9 521.00 | | 591 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 271.00 | 6 289.00 | | 28 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 806.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 674.00 | 29 563.00 | | 254 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 648.00 | 31 942.00 | | 54 648.00 |
EA Autres dettes | 9 817.00 | 7 197.00 | | 9 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 484.00 | 91 318.00 | | 938 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 533.00 | 220 905.00 | | 1 281 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 030.00 | 84 512.00 | | 411 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 140.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 665 748.00 | | 665 748.00 | 665 748.00 |
FG Production vendue services | 37 641.00 | | 37 641.00 | 37 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 389.00 | | 703 389.00 | 703 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 478 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -165 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 145.00 | |
GE Autres charges | | | 1 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 228 100.00 | | | 228 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228 100.00 | | | 228 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257 923.00 | | | 257 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 923.00 | | | 257 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 823.00 | | | -29 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -158.00 | -156.00 | | -158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 330.00 | 453 715.00 | | 938 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 969.00 | 468 372.00 | | 952 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 638.00 | -14 657.00 | | -14 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 504.00 | | 888 821.00 | 214 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 228 100.00 | 8 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 100.00 | 871 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 647 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 500.00 | | 150 000.00 | 65 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 374.00 | | 507 241.00 | 144 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 629.00 | | 231 580.00 | 4 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 053.00 | 9 145.00 | | 123 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 053.00 | 9 145.00 | | 123 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 674.00 | 254 674.00 | | 254 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 827.00 | 28 827.00 | | 28 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 891.00 | 18 891.00 | | 18 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
UX Autres créances clients | 115 386.00 | 115 386.00 | | 115 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VB T. V. A. | 15 269.00 | 15 269.00 | | 15 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 073.00 | 61 384.00 | 248 208.00 | 591 073.00 |
VI Groupe et associés | 28 271.00 | 28 271.00 | | 28 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 571.00 | | | 18 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 459.00 | 153 459.00 | | 153 459.00 |
VW T.V.A. | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 484.00 | 411 030.00 | 248 208.00 | 938 484.00 |