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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 725.00 | 3.00 | 33 722.00 | 33 725.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 753.00 | 83 340.00 | 12 413.00 | 95 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 698.00 | 170 748.00 | 402 950.00 | 573 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 109.00 | | 8 109.00 | 8 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 286.00 | 254 091.00 | 642 195.00 | 896 286.00 |
BT Marchandises | 247 835.00 | | 247 835.00 | 247 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 014.00 | 1 397.00 | 58 617.00 | 60 014.00 |
BZ Autres créances | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
CF Disponibilités | 540 831.00 | | 540 831.00 | 540 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 751.00 | 1 397.00 | 858 354.00 | 859 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 036.00 | 255 488.00 | 1 500 548.00 | 1 756 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 210.00 | 34 210.00 | | 34 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 890.00 | 213 890.00 | | 213 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
DG Autres réserves | 116 700.00 | 116 000.00 | | 116 700.00 |
DH Report à nouveau | 92.00 | 223.00 | | 92.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 976.00 | 569.00 | | 85 976.00 |
DL TOTAL (I) | 454 289.00 | 368 313.00 | | 454 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 170.00 | 751 903.00 | | 694 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 824.00 | 23 969.00 | | 30 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 909.00 | 165 850.00 | | 208 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 127.00 | 79 914.00 | | 110 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 228.00 | 2 492.00 | | 2 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 259.00 | 1 024 128.00 | | 1 046 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 548.00 | 1 392 441.00 | | 1 500 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 520.00 | 1 024 128.00 | | 457 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 999.00 | | 24 260.00 | 872 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 974.00 | 896 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 974.00 | 669 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 725.00 | | 3 000.00 | 215 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 165.00 | | 21 260.00 | 649 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 896.00 | 53 169.00 | 974.00 | 201 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 896.00 | 53 166.00 | 974.00 | 201 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 909.00 | 208 909.00 | | 208 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 459.00 | 26 459.00 | | 26 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 959.00 | 40 956.00 | | 40 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
UX Autres créances clients | 57 619.00 | 57 619.00 | | 57 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VB T. V. A. | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694 170.00 | 105 431.00 | 457 144.00 | 694 170.00 |
VI Groupe et associés | 30 824.00 | 30 824.00 | | 30 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 661.00 | | | 62 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 195.00 | 79 195.00 | | 79 195.00 |
VW T.V.A. | 39 827.00 | 39 827.00 | | 39 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 259.00 | 457 520.00 | 457 144.00 | 1 046 259.00 |