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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 261.00 | 82 694.00 | 7 567.00 | 90 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 624.00 | 86 216.00 | 471 408.00 | 557 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 109.00 | | 8 109.00 | 8 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 494.00 | 168 910.00 | 702 584.00 | 871 494.00 |
BT Marchandises | 237 502.00 | | 237 502.00 | 237 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 747.00 | 1 541.00 | 102 206.00 | 103 747.00 |
BZ Autres créances | 12 015.00 | | 12 015.00 | 12 015.00 |
CF Disponibilités | 211 969.00 | | 211 969.00 | 211 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 485.00 | 1 541.00 | 568 944.00 | 570 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 979.00 | 170 451.00 | 1 271 528.00 | 1 441 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 210.00 | 34 210.00 | | 34 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 890.00 | 213 890.00 | | 213 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 949.00 | 107 587.00 | | 92 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 695.00 | -14 638.00 | | 24 695.00 |
DL TOTAL (I) | 367 744.00 | 343 049.00 | | 367 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 518.00 | 591 073.00 | | 529 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 760.00 | 28 271.00 | | 22 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 121.00 | 254 674.00 | | 257 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 698.00 | 54 648.00 | | 78 698.00 |
EA Autres dettes | 15 688.00 | 9 817.00 | | 15 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 784.00 | 938 484.00 | | 903 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 528.00 | 1 281 533.00 | | 1 271 528.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 760.00 | | | 22 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 139 766.00 | | 1 139 766.00 | 1 139 766.00 |
FG Production vendue services | 38 839.00 | | 38 839.00 | 38 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 605.00 | | 1 178 605.00 | 1 178 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 626 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 194.00 | |
GE Autres charges | | | 3 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 228 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 228 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 992.00 | | | 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 257 923.00 | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 994.00 | 257 923.00 | | 1 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 994.00 | -29 823.00 | | -1 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -158.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 803.00 | 938 330.00 | | 1 184 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 108.00 | 952 969.00 | | 1 160 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 695.00 | -14 638.00 | | 24 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 225.00 | | 13 753.00 | 871 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 484.00 | 871 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 484.00 | 647 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 500.00 | | | 215 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 615.00 | | 13 753.00 | 647 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 198.00 | 50 196.00 | 13 484.00 | 132 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 198.00 | 50 196.00 | 13 484.00 | 132 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 121.00 | 257 121.00 | | 257 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 373.00 | 22 373.00 | | 22 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 835.00 | 21 835.00 | | 21 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 688.00 | 15 688.00 | | 15 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 109.00 | | 8 109.00 | 8 109.00 |
UX Autres créances clients | 101 942.00 | 101 942.00 | | 101 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VB T. V. A. | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 518.00 | 62 080.00 | 255 266.00 | 529 518.00 |
VI Groupe et associés | 22 760.00 | 22 760.00 | | 22 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 588.00 | | | 70 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 123.00 | 121 014.00 | 8 109.00 | 129 123.00 |
VW T.V.A. | 30 255.00 | 30 255.00 | | 30 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 784.00 | 436 347.00 | 255 266.00 | 903 784.00 |