| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 641.00 | 72 439.00 | 33 201.00 | 105 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 375.00 | 224 483.00 | 4 892.00 | 229 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 016.00 | 296 923.00 | 38 093.00 | 335 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267 360.00 | | 267 360.00 | 267 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 659.00 | | 184 659.00 | 184 659.00 |
BZ Autres créances | 17 420.00 | | 17 420.00 | 17 420.00 |
CF Disponibilités | 99 667.00 | | 99 667.00 | 99 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 313.00 | | 574 313.00 | 574 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 330.00 | 296 923.00 | 612 407.00 | 909 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 267 371.00 | | | 267 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 327.00 | | | 41 327.00 |
DL TOTAL (I) | 319 698.00 | | | 319 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 216.00 | | | 161 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 502.00 | | | 108 502.00 |
EA Autres dettes | 16 965.00 | | | 16 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 708.00 | | | 292 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 407.00 | | | 612 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 708.00 | | | 292 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 056 340.00 | 9 777.00 | 1 066 118.00 | 1 056 340.00 |
FD Production vendue biens | 6 994.00 | | 6 994.00 | 6 994.00 |
FG Production vendue services | 17 852.00 | | 17 852.00 | 17 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 186.00 | 9 777.00 | 1 090 964.00 | 1 081 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 656 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 212.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 923.00 | | | 10 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 809.00 | | | 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 448.00 | | | 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 007.00 | | | 1 108 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 679.00 | | | 1 066 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 327.00 | | | 41 327.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 574.00 | | | 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 830.00 | | 28 498.00 | 344 830.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 311.00 | 335 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 311.00 | 335 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 830.00 | | 28 498.00 | 344 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 213.00 | 31 212.00 | 37 502.00 | 303 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 213.00 | 31 212.00 | 37 502.00 | 303 213.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 216.00 | 161 216.00 | | 161 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 207.00 | 11 207.00 | | 11 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 524.00 | 58 524.00 | | 58 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 965.00 | 16 965.00 | | 16 965.00 |
UX Autres créances clients | 184 659.00 | 184 659.00 | | 184 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VB T. V. A. | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
VI Groupe et associés | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 386.00 | 204 386.00 | | 204 386.00 |
VW T.V.A. | 37 723.00 | 37 723.00 | | 37 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 708.00 | 292 708.00 | | 292 708.00 |