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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 463.00 | 517.00 | 946.00 | 1 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 342.00 | 93 629.00 | 24 712.00 | 118 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 753.00 | 188 313.00 | 110 439.00 | 298 753.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 759.00 | 282 461.00 | 138 298.00 | 420 759.00 |
BT Marchandises | 311 378.00 | | 311 378.00 | 311 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 283.00 | | 148 283.00 | 148 283.00 |
BZ Autres créances | 25 596.00 | | 25 596.00 | 25 596.00 |
CF Disponibilités | 511 702.00 | | 511 702.00 | 511 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 607.00 | | 999 607.00 | 999 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 367.00 | 282 461.00 | 1 137 906.00 | 1 420 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 363 000.00 | 359 151.00 | | 363 000.00 |
DH Report à nouveau | 511.00 | | | 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 032.00 | 44 359.00 | | 57 032.00 |
DL TOTAL (I) | 431 543.00 | 414 511.00 | | 431 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 400.00 | 1 680.00 | | 226 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 195.00 | 22 032.00 | | 25 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 002.00 | 190 507.00 | | 166 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 377.00 | 84 145.00 | | 138 377.00 |
EA Autres dettes | 150 385.00 | 21 641.00 | | 150 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 362.00 | 320 008.00 | | 706 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 906.00 | 734 519.00 | | 1 137 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 526.00 | 44 436.00 | 75 501.00 | 313 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30.00 | 488.00 | | 30.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 496.00 | 43 948.00 | 75 501.00 | 313 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 196.00 | 25 196.00 | | 25 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 003.00 | 166 003.00 | | 166 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 377.00 | 138 377.00 | | 138 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 386.00 | 150 386.00 | | 150 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 401.00 | 70 612.00 | 155 789.00 | 226 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 527.00 | 176 527.00 | | 176 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 727.00 | 176 527.00 | 2 200.00 | 178 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 363.00 | 550 574.00 | 155 789.00 | 706 363.00 |