| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 464.00 | 30.00 | 1 434.00 | 1 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 207.00 | 75 384.00 | 36 823.00 | 112 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 214.00 | 238 112.00 | 53 102.00 | 291 214.00 |
BF Prêts | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 335.00 | 313 526.00 | 92 808.00 | 406 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 381 361.00 | | 381 361.00 | 381 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 161 952.00 | | 161 952.00 | 161 952.00 |
BZ Autres créances | 37 374.00 | | 37 374.00 | 37 374.00 |
CF Disponibilités | 56 056.00 | | 56 056.00 | 56 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 711.00 | | 641 711.00 | 641 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 046.00 | 313 526.00 | 734 520.00 | 1 048 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 359 152.00 | 283 699.00 | | 359 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 360.00 | 100 453.00 | | 44 360.00 |
DL TOTAL (I) | 414 511.00 | 395 152.00 | | 414 511.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 032.00 | 17 755.00 | | 22 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 507.00 | 135 453.00 | | 190 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 146.00 | 105 513.00 | | 84 146.00 |
EA Autres dettes | 21 642.00 | 58 644.00 | | 21 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 008.00 | 317 364.00 | | 320 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 520.00 | 742 515.00 | | 734 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 130.00 | 34 753.00 | 37 357.00 | 316 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 30.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 130.00 | 34 723.00 | 37 357.00 | 316 130.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 032.00 | 22 032.00 | | 22 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 507.00 | 190 507.00 | | 190 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 146.00 | 84 146.00 | | 84 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 642.00 | 21 642.00 | | 21 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 294.00 | 204 294.00 | | 204 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 744.00 | 205 744.00 | | 205 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 008.00 | 320 008.00 | | 320 008.00 |