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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 463.00 | 1 005.00 | 458.00 | 1 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 171.00 | 77 923.00 | 52 247.00 | 130 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 940.00 | 228 294.00 | 147 646.00 | 375 940.00 |
BF Prêts | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 685.00 | 307 223.00 | 207 461.00 | 514 685.00 |
BT Marchandises | 465 005.00 | 2 622.00 | 462 382.00 | 465 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 601.00 | 6 333.00 | 372 268.00 | 378 601.00 |
BZ Autres créances | 39 895.00 | | 39 895.00 | 39 895.00 |
CF Disponibilités | 423 632.00 | | 423 632.00 | 423 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 766.00 | 8 955.00 | 1 300 810.00 | 1 309 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 451.00 | 316 178.00 | 1 508 272.00 | 1 824 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 277 000.00 | 363 000.00 | | 277 000.00 |
DH Report à nouveau | 543.00 | 511.00 | | 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 742.00 | 57 032.00 | | 101 742.00 |
DL TOTAL (I) | 390 285.00 | 431 543.00 | | 390 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 541.00 | 226 400.00 | | 160 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 561.00 | 25 195.00 | | 195 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 182.00 | 166 002.00 | | 413 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 275.00 | 138 377.00 | | 142 275.00 |
EA Autres dettes | 206 425.00 | 150 385.00 | | 206 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 986.00 | 706 362.00 | | 1 117 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 272.00 | 1 137 906.00 | | 1 508 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 461.00 | 59 872.00 | 35 110.00 | 282 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 518.00 | 488.00 | | 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 943.00 | 59 384.00 | 35 110.00 | 281 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 562.00 | 195 562.00 | | 195 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 182.00 | 413 182.00 | | 413 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 276.00 | 142 276.00 | | 142 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 425.00 | 206 425.00 | | 206 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 541.00 | 71 319.00 | 89 222.00 | 160 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421 128.00 | 421 128.00 | | 421 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 238.00 | 421 128.00 | 7 110.00 | 428 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 987.00 | 1 028 765.00 | 89 222.00 | 1 117 987.00 |