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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 49 287.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 14 449.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 37 381.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 11 631.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 112 748.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | 154 860.00 | 216 087.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 841 284.00 | |
BZ Autres créances | | | 118 432.00 | |
CF Disponibilités | | | 130 190.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 12 341.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 318 335.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 431 083.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 11 631.00 | | | 11 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 379 531.00 | 330 206.00 | | 379 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 722.00 | 112 317.00 | | 75 722.00 |
DL TOTAL (I) | 479 003.00 | 466 274.00 | | 479 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 017.00 | 41 372.00 | | 53 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 436.00 | 4 911.00 | | 3 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 316.00 | 407 591.00 | | 396 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 541.00 | 352 169.00 | | 388 541.00 |
EA Autres dettes | 3 623.00 | 3 467.00 | | 3 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 909.00 | 90 158.00 | | 105 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 080.00 | 900 906.00 | | 952 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 083.00 | 1 367 180.00 | | 1 431 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 229.00 | 871 879.00 | | 921 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 806.00 | 614.00 | | 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 888.00 | | 40 030.00 | 204 888.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 11 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 241 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 059.00 | | 37 030.00 | 190 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 631.00 | | 3 000.00 | 11 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 793.00 | 29 377.00 | | 99 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 595.00 | 29 377.00 | | 96 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 316.00 | 396 316.00 | | 396 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 666.00 | 57 666.00 | | 57 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 483.00 | 142 483.00 | | 142 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 909.00 | 105 909.00 | | 105 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 631.00 | | | 11 631.00 |
UX Autres créances clients | 836 341.00 | | | 836 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 340.00 | | | 23 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
VB T. V. A. | 27 397.00 | | | 27 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 210.00 | 24 794.00 | 27 416.00 | 52 210.00 |
VI Groupe et associés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 983.00 | | | 32 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 518.00 | | | 21 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 042.00 | | | 53 042.00 |
VP Divers | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 979.00 | 14 979.00 | | 14 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 341.00 | | | 12 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 736.00 | 973 105.00 | 11 631.00 | 984 736.00 |
VW T.V.A. | 173 413.00 | 173 413.00 | | 173 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 644.00 | 921 229.00 | 27 416.00 | 948 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 18.00 | | 20.00 |
ZE Dividendes | | 15.00 | | |