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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 17 787.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 638.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 39 276.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 14 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 71 801.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 211 485.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 666 337.00 | |
BZ Autres créances | | | 27 496.00 | |
CF Disponibilités | | | 516 903.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 32 480.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 454 701.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 526 501.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 503 974.00 | 503 974.00 | | 503 974.00 |
DH Report à nouveau | 13 302.00 | 167 403.00 | | 13 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 585.00 | 205 899.00 | | 150 585.00 |
DL TOTAL (I) | 691 611.00 | 901 026.00 | | 691 611.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 342.00 | 24 031.00 | | 44 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 342.00 | 30 031.00 | | 50 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 185.00 | 216 777.00 | | 10 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 89 612.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 547.00 | 51.00 | | 12 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 257.00 | 269 307.00 | | 271 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 352.00 | 458 777.00 | | 389 352.00 |
EA Autres dettes | 12 321.00 | 7 598.00 | | 12 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 886.00 | 113 968.00 | | 88 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 548.00 | 1 156 091.00 | | 784 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 501.00 | 2 087 148.00 | | 1 526 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 637.00 | 946 239.00 | | 694 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 485.00 | 430.00 | | 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 191 702.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 191 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 264 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 583 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 087 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 684.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 069 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 348.00 | 46 093.00 | | 3 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 333.00 | 12 500.00 | | 13 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 681.00 | 58 593.00 | | 16 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 520.00 | 119.00 | | 2 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 203.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 520.00 | 6 322.00 | | 2 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 161.00 | 52 271.00 | | 14 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 875.00 | 89 612.00 | | 71 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 294 187.00 | 3 510 613.00 | | 4 294 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 143 603.00 | 3 304 714.00 | | 4 143 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 585.00 | 205 899.00 | | 150 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 923.00 | | 11 203.00 | 259 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 847.00 | 257 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 847.00 | 243 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 823.00 | | 11 203.00 | 245 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 640.00 | 22 684.00 | 13 847.00 | 176 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 640.00 | 22 684.00 | 13 847.00 | 176 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 031.00 | 20 311.00 | | 30 031.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
6T Sur comptes clients | 7 305.00 | | 202.00 | 7 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 836.00 | | 1 733.00 | 8 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 867.00 | 20 311.00 | 1 733.00 | 38 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 311.00 | 1 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 257.00 | 271 257.00 | | 271 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 262.00 | 98 262.00 | | 98 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 472.00 | 155 472.00 | | 155 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 321.00 | 12 321.00 | | 12 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 886.00 | 88 886.00 | | 88 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
UX Autres créances clients | 664 917.00 | 664 917.00 | | 664 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
VB T. V. A. | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VC Groupe et associés | 12 937.00 | 12 937.00 | | 12 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 700.00 | 6 738.00 | 2 962.00 | 9 700.00 |
VI Groupe et associés | | -74 402.00 | 74 402.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 347.00 | | | 206 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 480.00 | 32 480.00 | | 32 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 516.00 | 724 892.00 | 22 624.00 | 747 516.00 |
VW T.V.A. | 119 285.00 | 119 285.00 | | 119 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 001.00 | 694 637.00 | 77 364.00 | 772 001.00 |