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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 26 787.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 490.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 40 906.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 14 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 83 282.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 195 918.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 609 909.00 | |
BZ Autres créances | | | 156 691.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 022 926.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 18 422.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 003 865.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 087 148.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 503 974.00 | 503 974.00 | | 503 974.00 |
DH Report à nouveau | 167 403.00 | | | 167 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 899.00 | 167 403.00 | | 205 899.00 |
DL TOTAL (I) | 901 026.00 | 695 127.00 | | 901 026.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 031.00 | 15 505.00 | | 24 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 031.00 | 15 505.00 | | 30 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 777.00 | 170 778.00 | | 216 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 612.00 | | | 89 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51.00 | 3 636.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 307.00 | 278 268.00 | | 269 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 777.00 | 347 231.00 | | 458 777.00 |
EA Autres dettes | 7 598.00 | 5 220.00 | | 7 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 968.00 | 73 004.00 | | 113 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 091.00 | 878 137.00 | | 1 156 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 148.00 | 1 588 769.00 | | 2 087 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 430.00 | 433.00 | | 430.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 612.00 | | | 89 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 371 425.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 371 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 440 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 225 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 892 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 785.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 843.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 207 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 093.00 | 2 874.00 | | 46 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 593.00 | 2 874.00 | | 58 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | 522.00 | | 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203.00 | 2 616.00 | | 203.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 322.00 | 3 138.00 | | 6 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 271.00 | -264.00 | | 52 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 612.00 | 81 275.00 | | 89 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 510 613.00 | 3 893 091.00 | | 3 510 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 304 714.00 | 3 725 688.00 | | 3 304 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 899.00 | 167 403.00 | | 205 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 863.00 | | 2 586.00 | 257 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 14 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 527.00 | 259 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 327.00 | 245 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 563.00 | | 2 586.00 | 243 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 979.00 | 23 785.00 | 124.00 | 152 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 979.00 | 23 785.00 | 124.00 | 152 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 505.00 | 14 526.00 | | 15 505.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 531.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 993.00 | 2 312.00 | | 4 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 993.00 | 3 843.00 | | 4 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 498.00 | 18 369.00 | | 20 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 369.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 307.00 | 269 307.00 | | 269 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 734.00 | 110 734.00 | | 110 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 467.00 | 205 467.00 | | 205 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 968.00 | 113 968.00 | | 113 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
UX Autres créances clients | 608 448.00 | 608 448.00 | | 608 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
VB T. V. A. | 12 259.00 | 12 259.00 | | 12 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 347.00 | 6 547.00 | 209 800.00 | 216 347.00 |
VI Groupe et associés | 89 612.00 | 89 612.00 | | 89 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 998.00 | | | 153 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 275.00 | 81 275.00 | | 81 275.00 |
VP Divers | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 609.00 | 17 609.00 | | 17 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 026.00 | 52 026.00 | | 52 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 422.00 | 18 422.00 | | 18 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 426.00 | 783 560.00 | 22 866.00 | 806 426.00 |
VW T.V.A. | 124 967.00 | 124 967.00 | | 124 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 039.00 | 946 239.00 | 209 800.00 | 1 156 039.00 |