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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 44 787.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 11 167.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 30 508.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 16 916.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 103 378.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 182 984.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 779 128.00 | |
BZ Autres créances | | | 104 975.00 | |
CF Disponibilités | | | 452 704.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 452.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 531 243.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 634 621.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 455 253.00 | 379 531.00 | | 455 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 721.00 | 75 722.00 | | 98 721.00 |
DL TOTAL (I) | 577 724.00 | 479 003.00 | | 577 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 522.00 | 53 017.00 | | 230 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 205.00 | 1 238.00 | | 1 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 850.00 | 3 436.00 | | 5 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 881.00 | 396 316.00 | | 369 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 695.00 | 388 541.00 | | 363 695.00 |
EA Autres dettes | 9 256.00 | 3 623.00 | | 9 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 489.00 | 105 909.00 | | 76 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 897.00 | 952 080.00 | | 1 056 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 621.00 | 1 431 083.00 | | 1 634 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 702.00 | 921 229.00 | | 880 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 471.00 | 806.00 | | 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 991 177.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 991 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 027 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 668 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 310.00 | |
GE Autres charges | | | 5 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 904 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 419.00 | | | 21 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 419.00 | | | 21 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 846.00 | 2 405.00 | | 9 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 766.00 | | | 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 612.00 | 2 405.00 | | 20 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 807.00 | -2 405.00 | | 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 344.00 | 20 421.00 | | 29 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 054 435.00 | 3 712 399.00 | | 2 054 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 955 714.00 | 3 636 677.00 | | 1 955 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 721.00 | 75 722.00 | | 98 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 918.00 | | 5 285.00 | 241 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 429.00 | 236 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 429.00 | 216 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 089.00 | | | 227 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 631.00 | | 5 285.00 | 11 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 170.00 | 13 904.00 | 9 678.00 | 129 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 972.00 | 13 904.00 | 9 678.00 | 125 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 048.00 | 4 310.00 | | 1 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 048.00 | 4 310.00 | | 1 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 048.00 | 4 310.00 | | 1 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 310.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 881.00 | 369 881.00 | | 369 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 317.00 | 89 317.00 | | 89 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 011.00 | 99 011.00 | | 99 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 489.00 | 76 489.00 | | 76 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 916.00 | -15.00 | 16 931.00 | 16 916.00 |
UX Autres créances clients | 777 816.00 | 777 816.00 | | 777 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
VB T. V. A. | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 051.00 | 59 706.00 | 170 345.00 | 230 051.00 |
VI Groupe et associés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 077.00 | | | 22 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 595.00 | 62 595.00 | | 62 595.00 |
VP Divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 625.00 | 21 625.00 | | 21 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 452.00 | 11 452.00 | | 11 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 828.00 | 900 897.00 | 16 931.00 | 917 828.00 |
VW T.V.A. | 153 742.00 | 153 742.00 | | 153 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 047.00 | 880 702.00 | 170 345.00 | 1 051 047.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |