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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 74 482.00 | 14 481.00 | 60 001.00 | 74 482.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 856.00 | 34 901.00 | 955.00 | 35 856.00 |
AN Terrains | | 37 496.00 | -37 496.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 949.00 | 101 492.00 | 84 457.00 | 185 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 199.00 | 68 941.00 | 60 258.00 | 129 199.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 182 666.00 | | 182 666.00 | 182 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 752.00 | 257 311.00 | 437 440.00 | 694 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 037.00 | | 219 037.00 | 219 037.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 164 597.00 | | 164 597.00 | 164 597.00 |
BT Marchandises | 21 972.00 | | 21 972.00 | 21 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 444.00 | | 9 444.00 | 9 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 874.00 | 1 774.00 | 96 100.00 | 97 874.00 |
BZ Autres créances | 172 227.00 | | 172 227.00 | 172 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 194 348.00 | | 194 348.00 | 194 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 293.00 | | 8 293.00 | 8 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 793.00 | 1 774.00 | 911 019.00 | 912 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 544.00 | 259 085.00 | 1 348 459.00 | 1 607 544.00 |
CU Autres participations | 66 600.00 | | 66 600.00 | 66 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 407 704.00 | | | 407 704.00 |
DH Report à nouveau | 216 075.00 | | | 216 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 905.00 | | | -59 905.00 |
DL TOTAL (I) | 629 873.00 | | | 629 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 547.00 | | | 53 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 236 661.00 | | | 236 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 819.00 | | | 312 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 249.00 | | | 90 249.00 |
EA Autres dettes | 25 310.00 | | | 25 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 586.00 | | | 718 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 459.00 | | | 1 348 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 979.00 | | | 514 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 583.00 | 191.00 | | 1 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 583.00 | 191.00 | | 1 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 583.00 | 191.00 | | 1 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 819.00 | 109 212.00 | 203 607.00 | 312 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 310.00 | 25 310.00 | | 25 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 547.00 | 53 547.00 | | 53 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 249.00 | 90 249.00 | | 90 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 060.00 | 278 394.00 | 202 666.00 | 481 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 925.00 | 278 318.00 | 203 607.00 | 481 925.00 |