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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 74 482.00 | 14 481.00 | 60 001.00 | 74 482.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 906.00 | 40 467.00 | 1 439.00 | 41 906.00 |
AH Fonds commercial | 187 062.00 | | 187 062.00 | 187 062.00 |
AN Terrains | | 60 001.00 | -60 001.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 779.00 | 276 033.00 | 106 746.00 | 382 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 037.00 | 115 707.00 | 15 331.00 | 131 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 170.00 | | 26 170.00 | 26 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 657.00 | 793 467.00 | 484 190.00 | 1 277 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 533 212.00 | | 533 212.00 | 533 212.00 |
BN En cours de production de biens | 114 341.00 | | 114 341.00 | 114 341.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 177 872.00 | | 177 872.00 | 177 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 505.00 | | 64 505.00 | 64 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 518.00 | 1 659.00 | 338 859.00 | 340 518.00 |
BZ Autres créances | 8 081.00 | | 8 081.00 | 8 081.00 |
CF Disponibilités | 9 008.00 | | 9 008.00 | 9 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 922.00 | | 12 922.00 | 12 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 458.00 | 1 659.00 | 1 258 799.00 | 1 260 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 538 115.00 | 795 126.00 | 1 742 989.00 | 2 538 115.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 434 221.00 | 286 778.00 | 147 443.00 | 434 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 494 332.00 | | | 494 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 972.00 | | | -25 972.00 |
DL TOTAL (I) | 534 360.00 | | | 534 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 863.00 | | | 252 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 679.00 | | | 18 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 280.00 | | | 424 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 676.00 | | | 116 676.00 |
EA Autres dettes | 46 132.00 | | | 46 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 630.00 | | | 1 208 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 989.00 | | | 1 742 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 899.00 | | | 401 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 305.00 | 194 162.00 | 8 000.00 | 607 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 434.00 | 146 292.00 | | 195 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 871.00 | 47 870.00 | 8 000.00 | 411 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 26 170.00 | | 26 170.00 | 26 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361 520.00 | 361 520.00 | | 361 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 690.00 | 361 520.00 | 26 170.00 | 387 690.00 |