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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 74 482.00 | 14 481.00 | 60 001.00 | 74 482.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 766.00 | 38 766.00 | | 38 766.00 |
AH Fonds commercial | 187 062.00 | | 187 062.00 | 187 062.00 |
AN Terrains | | 60 001.00 | -60 001.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 351.00 | 204 784.00 | 35 568.00 | 240 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 520.00 | 107 429.00 | 36 091.00 | 143 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 170.00 | | 26 170.00 | 26 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 660.00 | 480 717.00 | 489 943.00 | 970 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 339 398.00 | | 339 398.00 | 339 398.00 |
BN En cours de production de biens | 93 820.00 | | 93 820.00 | 93 820.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 990.00 | | 72 990.00 | 72 990.00 |
BT Marchandises | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 273.00 | | 20 273.00 | 20 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 274.00 | 8 959.00 | 405 315.00 | 414 274.00 |
BZ Autres créances | 62 612.00 | | 62 612.00 | 62 612.00 |
CF Disponibilités | 33 362.00 | | 33 362.00 | 33 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 369.00 | | 7 369.00 | 7 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 171.00 | 8 959.00 | 1 040 212.00 | 1 049 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 831.00 | 489 676.00 | 1 530 155.00 | 2 019 831.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 260 309.00 | 55 257.00 | 205 052.00 | 260 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 347 798.00 | | | 347 798.00 |
DH Report à nouveau | 107 671.00 | | | 107 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 436.00 | | | -32 436.00 |
DL TOTAL (I) | 489 032.00 | | | 489 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 884.00 | | | 25 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 205.00 | | | 96 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 475.00 | | | 379 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 519.00 | | | 121 519.00 |
EA Autres dettes | 68 039.00 | | | 68 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 123.00 | | | 1 041 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 155.00 | | | 1 530 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 842.00 | | | 415 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 376.00 | 105 874.00 | 2 533.00 | 377 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 397.00 | 55 107.00 | | 53 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 979.00 | 50 767.00 | 2 533.00 | 323 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 235.00 | | | 46 235.00 |
6T Sur comptes clients | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 755.00 | | | 49 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 755.00 | | | 49 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 475.00 | 104 194.00 | 275 281.00 | 379 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 519.00 | 121 519.00 | | 121 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 039.00 | 68 039.00 | | 68 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 170.00 | | 26 170.00 | 26 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 884.00 | 25 884.00 | | 25 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484 256.00 | 484 256.00 | | 484 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 426.00 | 484 256.00 | 26 170.00 | 510 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 918.00 | 319 637.00 | 625 281.00 | 944 918.00 |