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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 74 482.00 | 14 481.00 | 60 001.00 | 74 482.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 766.00 | 38 766.00 | | 38 766.00 |
AH Fonds commercial | 187 062.00 | | 187 062.00 | 187 062.00 |
AN Terrains | | 60 001.00 | -60 001.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 493.00 | 241 471.00 | 125 021.00 | 366 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 452.00 | 110 399.00 | 26 053.00 | 136 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 170.00 | | 26 170.00 | 26 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 646.00 | 607 305.00 | 656 340.00 | 1 263 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 448 175.00 | | 448 175.00 | 448 175.00 |
BN En cours de production de biens | 87 855.00 | | 87 855.00 | 87 855.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 176 049.00 | | 176 049.00 | 176 049.00 |
BT Marchandises | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 240.00 | | 19 240.00 | 19 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 899.00 | 5 883.00 | 263 016.00 | 268 899.00 |
BZ Autres créances | 40 823.00 | | 40 823.00 | 40 823.00 |
CF Disponibilités | 8 587.00 | | 8 587.00 | 8 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 298.00 | 5 883.00 | 1 056 415.00 | 1 062 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 325 943.00 | 613 188.00 | 1 712 755.00 | 2 325 943.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 434 221.00 | 142 187.00 | 292 034.00 | 434 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 347 798.00 | | | 347 798.00 |
DH Report à nouveau | 75 234.00 | | | 75 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 299.00 | | | 71 299.00 |
DL TOTAL (I) | 560 332.00 | | | 560 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 714.00 | | | 214 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 029.00 | | | 16 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 573.00 | | | 364 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 838.00 | | | 134 838.00 |
EA Autres dettes | 72 270.00 | | | 72 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 423.00 | | | 1 152 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 755.00 | | | 1 712 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 047.00 | | | 323 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 660.00 | | 310 595.00 | 970 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 609.00 | 1 263 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 734 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 609.00 | 502 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 619.00 | | 173 912.00 | 560 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 871.00 | | 136 683.00 | 383 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 170.00 | | | 26 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 717.00 | 138 073.00 | 11 485.00 | 480 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 504.00 | 86 931.00 | | 108 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 213.00 | 51 142.00 | 11 485.00 | 372 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 573.00 | 89 292.00 | 275 281.00 | 364 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 838.00 | 134 838.00 | | 134 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 270.00 | 72 270.00 | | 72 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 170.00 | | 26 170.00 | 26 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 714.00 | 10 619.00 | 204 095.00 | 214 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321 918.00 | 321 918.00 | | 321 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 088.00 | 321 918.00 | 26 170.00 | 348 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 395.00 | 307 019.00 | 829 376.00 | 1 136 395.00 |