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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 182.00 | 19 182.00 | | 19 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 113.00 | 22 771.00 | 341.00 | 23 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 425.00 | 54 317.00 | 80 107.00 | 134 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 220.00 | 96 271.00 | 96 948.00 | 193 220.00 |
BN En cours de production de biens | 649 380.00 | | 649 380.00 | 649 380.00 |
BT Marchandises | 380 891.00 | | 380 891.00 | 380 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 655 329.00 | 47 311.00 | 1 608 018.00 | 1 655 329.00 |
BZ Autres créances | 17 126.00 | | 17 126.00 | 17 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
CF Disponibilités | 387 843.00 | | 387 843.00 | 387 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 651.00 | | 13 651.00 | 13 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 106 470.00 | 47 311.00 | 3 059 159.00 | 3 106 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 299 690.00 | 143 582.00 | 3 156 108.00 | 3 299 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 665 445.00 | 438 998.00 | | 665 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 069 738.00 | 250 114.00 | | 1 069 738.00 |
DL TOTAL (I) | 1 742 883.00 | 696 813.00 | | 1 742 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 939.00 | 765.00 | | 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167.00 | 179.00 | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 202.00 | 348 102.00 | | 694 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 468.00 | 167 584.00 | | 557 468.00 |
EA Autres dettes | 160 446.00 | 311 828.00 | | 160 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 224.00 | 828 460.00 | | 1 413 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 156 108.00 | 1 525 273.00 | | 3 156 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 562 786.00 | 4 013 370.00 | 4 576 157.00 | 562 786.00 |
FG Production vendue services | 187 960.00 | 1 405 301.00 | 1 593 261.00 | 187 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 747.00 | 5 418 671.00 | 6 169 419.00 | 750 747.00 |
FM Production stockée | | | 14 380.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 190 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 795 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -151 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 964.00 | |
GE Autres charges | | | 1 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 609 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 581 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GN Différences positives de change | | | 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 920.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 576 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 521.00 | 3 439.00 | | 2 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 521.00 | 3 439.00 | | 2 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 521.00 | 3 439.00 | | 2 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 509 721.00 | 102 448.00 | | 509 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 194 274.00 | 3 620 623.00 | | 6 194 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 124 535.00 | 3 370 509.00 | | 5 124 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 069 738.00 | 250 114.00 | | 1 069 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 981.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 346.00 | 43 965.00 | | 3 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 346.00 | 43 965.00 | | 3 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 346.00 | 43 965.00 | | 3 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 203.00 | 694 203.00 | | 694 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 446.00 | 160 446.00 | | 160 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557 469.00 | 557 469.00 | | 557 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 702 608.00 | 1 686 108.00 | 16 500.00 | 1 702 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 224.00 | 1 413 224.00 | | 1 413 224.00 |