| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 182.00 | 19 182.00 | | 19 182.00 |
AH Fonds commercial | 200 001.00 | | 200 001.00 | 200 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 481.00 | 84 218.00 | 22 262.00 | 106 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 877.00 | 166 119.00 | 344 758.00 | 510 877.00 |
AX Avances et acomptes | 8 171.00 | | 8 171.00 | 8 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 913.00 | 269 520.00 | 606 393.00 | 875 913.00 |
BN En cours de production de biens | 589 188.00 | | 589 188.00 | 589 188.00 |
BT Marchandises | 518 682.00 | | 518 682.00 | 518 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 039 785.00 | 16 011.00 | 3 023 774.00 | 3 039 785.00 |
BZ Autres créances | 126 269.00 | | 126 269.00 | 126 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 830.00 | | 41 830.00 | 41 830.00 |
CF Disponibilités | 2 035 652.00 | | 2 035 652.00 | 2 035 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 071.00 | | 16 071.00 | 16 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 367 481.00 | 16 011.00 | 6 351 470.00 | 6 367 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 243 394.00 | 285 531.00 | 6 957 863.00 | 7 243 394.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 4 931 436.00 | 3 708 801.00 | | 4 931 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 055 730.00 | 1 254 035.00 | | 1 055 730.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 897.00 | 8 950.00 | | 7 897.00 |
DL TOTAL (I) | 6 002 764.00 | 4 979 487.00 | | 6 002 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 272.00 | 1 020.00 | | 1 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 235.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 474.00 | 646 671.00 | | 459 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 825.00 | 327 678.00 | | 326 825.00 |
EA Autres dettes | 153 004.00 | 33 512.00 | | 153 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 098.00 | 1 009 118.00 | | 955 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 957 863.00 | 5 988 606.00 | | 6 957 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 417 203.00 | 4 951 482.00 | 6 368 686.00 | 1 417 203.00 |
FG Production vendue services | 400 925.00 | 1 588 734.00 | 1 989 659.00 | 400 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 818 129.00 | 6 540 216.00 | 8 358 345.00 | 1 818 129.00 |
FM Production stockée | | | -127 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 247 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 578 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -183 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 602.00 | |
GE Autres charges | | | 12 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 813 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 433 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 433 696.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 778.00 | 45 064.00 | | 1 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 831.00 | 46 117.00 | | 2 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 713.00 | 46 117.00 | | 2 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 380 680.00 | 487 680.00 | | 380 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 249 855.00 | 8 441 494.00 | | 8 249 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 194 124.00 | 7 187 458.00 | | 7 194 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 055 730.00 | 1 254 035.00 | | 1 055 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 776.00 | 69 745.00 | | 199 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 182.00 | | | 19 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 593.00 | 69 745.00 | | 180 593.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 345.00 | 2 602.00 | 4 936.00 | 18 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 345.00 | 2 602.00 | 4 936.00 | 18 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 345.00 | 2 602.00 | 4 936.00 | 18 345.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 474.00 | 459 474.00 | | 459 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 825.00 | 326 825.00 | | 326 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 004.00 | 153 004.00 | | 153 004.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
UX Autres créances clients | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 182 127.00 | 3 182 127.00 | | 3 182 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 213 327.00 | 3 182 127.00 | 31 200.00 | 3 213 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 099.00 | 955 099.00 | | 955 099.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |