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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 182.00 | 19 182.00 | | 19 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 344.00 | 38 257.00 | 29 088.00 | 67 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 312.00 | 82 745.00 | 236 567.00 | 319 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 339.00 | 140 184.00 | 282 155.00 | 422 339.00 |
BN En cours de production de biens | 242 951.00 | | 242 951.00 | 242 951.00 |
BT Marchandises | 397 047.00 | | 397 047.00 | 397 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 594 023.00 | 78 189.00 | 3 515 834.00 | 3 594 023.00 |
BZ Autres créances | 22 157.00 | | 22 157.00 | 22 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 694.00 | | 41 694.00 | 41 694.00 |
CF Disponibilités | 202 867.00 | | 202 867.00 | 202 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 508 141.00 | 78 189.00 | 4 429 952.00 | 4 508 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 930 480.00 | 218 373.00 | 4 712 107.00 | 4 930 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 304 407.00 | 1 717 069.00 | | 2 304 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 421 063.00 | 608 170.00 | | 1 421 063.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
DL TOTAL (I) | 3 743 174.00 | 2 332 939.00 | | 3 743 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 223.00 | 2 047.00 | | 1 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 863.00 | 819.00 | | 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 415.00 | 667 402.00 | | 236 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 530.00 | 213 073.00 | | 535 530.00 |
EA Autres dettes | 40 522.00 | 61 769.00 | | 40 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 380.00 | | | 154 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 933.00 | 945 111.00 | | 968 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 712 107.00 | 3 278 050.00 | | 4 712 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 387 933.00 | 5 183 664.00 | 6 571 597.00 | 1 387 933.00 |
FG Production vendue services | 50 062.00 | 158 177.00 | 208 239.00 | 50 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 437 995.00 | 5 341 841.00 | 6 779 836.00 | 1 437 995.00 |
FM Production stockée | | | -342 076.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 456 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 201 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 577.00 | |
GE Autres charges | | | 2 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 432 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 023 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 023 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 880.00 | 4 996.00 | | 4 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 527.00 | | | 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 407.00 | 4 996.00 | | 5 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 407.00 | 4 996.00 | | 5 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 607 871.00 | 263 628.00 | | 607 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 461 706.00 | 5 727 804.00 | | 6 461 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 040 643.00 | 5 119 634.00 | | 5 040 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 421 063.00 | 608 170.00 | | 1 421 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 221.00 | 199 118.00 | | 223 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 182.00 | | | 19 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 538.00 | 199 118.00 | | 187 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 098.00 | 32 087.00 | | 108 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 182.00 | | | 19 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 915.00 | 32 087.00 | | 88 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 415.00 | 236 415.00 | | 236 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 535 529.00 | 535 529.00 | | 535 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 522.00 | 40 522.00 | | 40 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 380.00 | 154 380.00 | | 154 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 623 584.00 | 3 623 584.00 | | 3 623 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 640 084.00 | 3 623 584.00 | 16 500.00 | 3 640 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 933.00 | 968 933.00 | | 968 933.00 |