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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 182.00 | 19 182.00 | | 19 182.00 |
AH Fonds commercial | 200 001.00 | | 200 001.00 | 200 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 481.00 | 57 974.00 | 48 508.00 | 106 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 456.00 | 122 620.00 | 306 836.00 | 429 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 620.00 | 199 776.00 | 571 845.00 | 771 620.00 |
BN En cours de production de biens | 716 609.00 | | 716 609.00 | 716 609.00 |
BT Marchandises | 335 287.00 | | 335 287.00 | 335 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 379 647.00 | 18 345.00 | 3 361 302.00 | 3 379 647.00 |
BZ Autres créances | 331 285.00 | | 331 285.00 | 331 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 831.00 | | 41 831.00 | 41 831.00 |
CF Disponibilités | 618 447.00 | | 618 447.00 | 618 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 002.00 | | 12 002.00 | 12 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 435 107.00 | 18 345.00 | 5 416 762.00 | 5 435 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 206 727.00 | 218 121.00 | 5 988 606.00 | 6 206 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 3 708 801.00 | 2 304 407.00 | | 3 708 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 254 036.00 | 1 421 063.00 | | 1 254 036.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 951.00 | 10 004.00 | | 8 951.00 |
DL TOTAL (I) | 4 979 488.00 | 3 743 174.00 | | 4 979 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 021.00 | 1 223.00 | | 1 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | 863.00 | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 671.00 | 236 415.00 | | 646 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 679.00 | 535 530.00 | | 327 679.00 |
EA Autres dettes | 33 512.00 | 40 522.00 | | 33 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 154 380.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 009 118.00 | 968 933.00 | | 1 009 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 988 606.00 | 4 712 107.00 | | 5 988 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 312 506.00 | 4 827 697.00 | 6 140 204.00 | 1 312 506.00 |
FG Production vendue services | 515 749.00 | 1 187 931.00 | 1 703 680.00 | 515 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 828 256.00 | 6 015 628.00 | 7 843 884.00 | 1 828 256.00 |
FM Production stockée | | | 473 658.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 395 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 338 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 867.00 | |
GE Autres charges | | | 49 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 699 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 695 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 695 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 064.00 | 4 880.00 | | 45 064.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 053.00 | 527.00 | | 1 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 117.00 | 5 407.00 | | 46 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 117.00 | 5 407.00 | | 46 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 487 680.00 | 607 871.00 | | 487 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 441 495.00 | 6 461 706.00 | | 8 441 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 187 459.00 | 5 040 643.00 | | 7 187 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 254 036.00 | 1 421 063.00 | | 1 254 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 184.00 | 59 591.00 | | 140 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 182.00 | | | 19 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 002.00 | 59 591.00 | | 121 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 189.00 | 1 867.00 | 61 711.00 | 78 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 189.00 | 1 867.00 | 61 711.00 | 78 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 189.00 | 1 867.00 | 61 711.00 | 78 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 671.00 | 646 671.00 | | 646 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 678.00 | 327 678.00 | | 327 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 512.00 | 33 512.00 | | 33 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 722 934.00 | 3 722 934.00 | | 3 722 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 739 434.00 | 3 722 934.00 | 16 500.00 | 3 739 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 118.00 | 1 009 118.00 | | 1 009 118.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |