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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 509.00 | 38 221.00 | 17 288.00 | 55 509.00 |
040 Immobilisations financières | 19 405.00 | | 19 405.00 | 19 405.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 081.00 | 42 388.00 | 36 693.00 | 79 081.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 62 002.00 | | 62 002.00 | 62 002.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 631 205.00 | | 631 205.00 | 631 205.00 |
072 Créances – Autres | 203 507.00 | | 203 507.00 | 203 507.00 |
084 Disponibilités | 251 340.00 | | 251 340.00 | 251 340.00 |
088 Caisse | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 149 067.00 | | 1 149 067.00 | 1 149 067.00 |
110 Total général Actif | 1 228 149.00 | 42 388.00 | 1 185 761.00 | 1 228 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 415 220.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 825.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 441 295.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 978.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 518 517.00 | |
172 Autres dettes | | | 169 969.00 | |
176 Total des dettes | | | 744 466.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 185 761.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 932 559.00 | | | 1 932 559.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 932 559.00 | 2 195 754.00 | | 1 932 559.00 |
222 Production stockée | 52 321.00 | | | 52 321.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 210.00 | 3 205.00 | | 1 210.00 |
230 Autres produits | 1 024.00 | 105.00 | | 1 024.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 987 114.00 | 2 199 064.00 | | 1 987 114.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 608 369.00 | 636 267.00 | | 608 369.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 681.00 | | | -9 681.00 |
242 Autres charges externes. | 979 981.00 | 1 114 235.00 | | 979 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 982.00 | 11 492.00 | | 22 982.00 |
250 Rémunérations du personnel | 277 076.00 | 175 180.00 | | 277 076.00 |
252 Charges sociales | 76 867.00 | 56 150.00 | | 76 867.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 616.00 | 8 436.00 | | 7 616.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 963 216.00 | 2 001 766.00 | | 1 963 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 897.00 | 197 298.00 | | 23 897.00 |
280 Produits financiers | 1 894.00 | 4 077.00 | | 1 894.00 |
294 Charges financières | 3 402.00 | 1 065.00 | | 3 402.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 796.00 | 24 188.00 | | 2 796.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 768.00 | 43 957.00 | | 1 768.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 825.00 | 132 164.00 | | 17 825.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 692.00 | | | 76 692.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 569.00 | | | 1 569.00 |