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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 280.00 | 30 944.00 | 1 335.00 | 32 280.00 |
040 Immobilisations financières | 30 523.00 | | 30 523.00 | 30 523.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 969.00 | 35 110.00 | 31 858.00 | 66 969.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 103 602.00 | | 103 602.00 | 103 602.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 792 851.00 | 780.00 | 1 792 070.00 | 1 792 851.00 |
072 Créances – Autres | 599 646.00 | | 599 646.00 | 599 646.00 |
084 Disponibilités | 260 075.00 | | 260 075.00 | 260 075.00 |
088 Caisse | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 762 786.00 | 780.00 | 2 762 005.00 | 2 762 786.00 |
110 Total général Actif | 2 829 756.00 | 35 891.00 | 2 793 864.00 | 2 829 756.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 357.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 322 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 367 541.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 587 333.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 302 789.00 | |
172 Autres dettes | | | 536 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 426 323.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 793 864.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 751 062.00 | 1 582 936.00 | | 5 751 062.00 |
222 Production stockée | -30 701.00 | 76 048.00 | | -30 701.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
230 Autres produits | 1 434.00 | 590.00 | | 1 434.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 729 254.00 | 1 659 574.00 | | 5 729 254.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 707 670.00 | 411 557.00 | | 1 707 670.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 848.00 | 8 150.00 | | -12 848.00 |
242 Autres charges externes. | 3 186 445.00 | 1 174 298.00 | | 3 186 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 26 114.00 | 33 960.00 | | 26 114.00 |
250 Rémunérations du personnel | 394 891.00 | 286 443.00 | | 394 891.00 |
252 Charges sociales | 100 833.00 | 93 354.00 | | 100 833.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 719.00 | 3 070.00 | | 1 719.00 |
256 Dotations aux provisions | 780.00 | | | 780.00 |
262 Autres charges | 2 318.00 | 12.00 | | 2 318.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 407 925.00 | 2 010 845.00 | | 5 407 925.00 |
270 Résultat d’exploitation | 321 328.00 | -351 271.00 | | 321 328.00 |
280 Produits financiers | 1 625.00 | 444.00 | | 1 625.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 315.00 | 12 914.00 | | 17 315.00 |
294 Charges financières | 6 198.00 | 8 469.00 | | 6 198.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 084.00 | 20 457.00 | | 24 084.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -12 947.00 | | | -12 947.00 |
310 Bénéfice ou perte | 322 933.00 | -366 840.00 | | 322 933.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 936.00 | | | 64 936.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 034.00 | | | 2 034.00 |