| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 052.00 | 32 190.00 | 4 862.00 | 37 052.00 |
040 Immobilisations financières | 30 523.00 | | 30 523.00 | 30 523.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 742.00 | 36 357.00 | 35 385.00 | 71 742.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 492 850.00 | | 492 850.00 | 492 850.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 320 471.00 | 780.00 | 2 319 690.00 | 2 320 471.00 |
072 Créances – Autres | 790 957.00 | | 790 957.00 | 790 957.00 |
084 Disponibilités | 252 519.00 | | 252 519.00 | 252 519.00 |
088 Caisse | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 584.00 | | 8 584.00 | 8 584.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 868 758.00 | 780.00 | 3 867 978.00 | 3 868 758.00 |
110 Total général Actif | 3 940 500.00 | 37 137.00 | 3 903 363.00 | 3 940 500.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 359 291.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 537.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 447 079.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 499 334.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 275 917.00 | |
172 Autres dettes | | | 681 032.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 456 284.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 903 363.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 211 417.00 | 5 751 062.00 | | 6 211 417.00 |
222 Production stockée | 369 696.00 | -30 701.00 | | 369 696.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 363.00 | 7 459.00 | | 4 363.00 |
230 Autres produits | 3 387.00 | 1 434.00 | | 3 387.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 588 864.00 | 5 729 254.00 | | 6 588 864.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 060 550.00 | 1 707 670.00 | | 2 060 550.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -19 551.00 | -12 848.00 | | -19 551.00 |
242 Autres charges externes. | 3 872 075.00 | 3 186 445.00 | | 3 872 075.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 235.00 | 26 114.00 | | 17 235.00 |
250 Rémunérations du personnel | 422 609.00 | 394 891.00 | | 422 609.00 |
252 Charges sociales | 112 059.00 | 100 833.00 | | 112 059.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 246.00 | 1 719.00 | | 1 246.00 |
256 Dotations aux provisions | | 780.00 | | |
262 Autres charges | -13.00 | 2 318.00 | | -13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 466 210.00 | 5 407 925.00 | | 6 466 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | 122 653.00 | 321 328.00 | | 122 653.00 |
280 Produits financiers | 6 365.00 | 1 625.00 | | 6 365.00 |
290 Produits exceptionnels | | 17 315.00 | | |
294 Charges financières | 7 383.00 | 6 198.00 | | 7 383.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 263.00 | 24 084.00 | | 20 263.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 835.00 | -12 947.00 | | 21 835.00 |
310 Bénéfice ou perte | 79 537.00 | 322 933.00 | | 79 537.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 970.00 | | | 66 970.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 773.00 | | | 4 773.00 |