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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 399.00 | 26 154.00 | 4 245.00 | 30 399.00 |
040 Immobilisations financières | 34 465.00 | | 34 465.00 | 34 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 031.00 | 30 321.00 | 38 710.00 | 69 031.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 53 557.00 | | 53 557.00 | 53 557.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 664 689.00 | | 1 664 689.00 | 1 664 689.00 |
072 Créances – Autres | 178 576.00 | | 178 576.00 | 178 576.00 |
084 Disponibilités | 90 039.00 | | 90 039.00 | 90 039.00 |
088 Caisse | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 989 663.00 | | 1 989 663.00 | 1 989 663.00 |
110 Total général Actif | 2 058 694.00 | 30 321.00 | 2 028 373.00 | 2 058 694.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 383 045.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 160 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 551 447.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 271.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 075 171.00 | |
172 Autres dettes | | | 362 482.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 476 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 028 373.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 663 633.00 | 1 932 559.00 | | 3 663 633.00 |
222 Production stockée | -11 963.00 | 52 321.00 | | -11 963.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 210.00 | | |
230 Autres produits | 8 306.00 | 1 024.00 | | 8 306.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 659 976.00 | 1 987 114.00 | | 3 659 976.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 199 218.00 | 608 369.00 | | 1 199 218.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 519.00 | -9 681.00 | | -3 519.00 |
242 Autres charges externes. | 1 735 678.00 | 979 981.00 | | 1 735 678.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 47 013.00 | 22 982.00 | | 47 013.00 |
250 Rémunérations du personnel | 353 933.00 | 277 076.00 | | 353 933.00 |
252 Charges sociales | 99 863.00 | 76 867.00 | | 99 863.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 466.00 | 7 616.00 | | 3 466.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 435 658.00 | 1 963 216.00 | | 3 435 658.00 |
270 Résultat d’exploitation | 224 318.00 | 23 897.00 | | 224 318.00 |
280 Produits financiers | 1 280.00 | 1 894.00 | | 1 280.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 1 961.00 | 3 402.00 | | 1 961.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 564.00 | 2 796.00 | | 16 564.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 56 920.00 | 1 768.00 | | 56 920.00 |
310 Bénéfice ou perte | 160 152.00 | 17 825.00 | | 160 152.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 081.00 | | | 79 081.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 100.00 | | | 28 100.00 |