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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 72.00 | 10.00 | 83.00 |
AH Fonds commercial | 209 800.00 | | 209 800.00 | 209 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 582.00 | 141 776.00 | 71 806.00 | 213 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 666.00 | 60 004.00 | 55 662.00 | 115 666.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 410.00 | | 10 410.00 | 10 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 753.00 | 201 853.00 | 351 899.00 | 553 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 190.00 | | 19 190.00 | 19 190.00 |
BT Marchandises | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BZ Autres créances | 40 906.00 | | 40 906.00 | 40 906.00 |
CF Disponibilités | 25 324.00 | | 25 324.00 | 25 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 967.00 | | 87 967.00 | 87 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 720.00 | 201 853.00 | 439 866.00 | 641 720.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | 168.00 | | | 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
DL TOTAL (I) | 42 185.00 | | | 42 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 718.00 | | | 211 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 798.00 | | | 69 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 063.00 | | | 36 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 462.00 | | | 75 462.00 |
EA Autres dettes | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 681.00 | | | 397 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 866.00 | | | 439 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 204.00 | | | 239 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 747.00 | | 231 248.00 | 325 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 243.00 | 553 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 243.00 | 333 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 800.00 | | 155 083.00 | 54 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 062.00 | | 72 629.00 | 264 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 885.00 | | 3 535.00 | 6 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 808.00 | 49 044.00 | | 152 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 72.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 808.00 | 48 972.00 | | 152 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 063.00 | 36 063.00 | | 36 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 797.00 | 31 797.00 | | 31 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 630.00 | 35 630.00 | | 35 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
VB T. V. A. | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 718.00 | 53 242.00 | 131 981.00 | 211 718.00 |
VI Groupe et associés | 69 798.00 | 69 798.00 | | 69 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 274.00 | | | 53 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 470.00 | | | 21 470.00 |
VP Divers | 15 709.00 | | | 15 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 018.00 | 42 607.00 | 10 410.00 | 53 018.00 |
VW T.V.A. | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 681.00 | 239 204.00 | 131 981.00 | 397 681.00 |