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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AH Fonds commercial | 209 800.00 | | 209 800.00 | 209 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 608.00 | 214 171.00 | 17 436.00 | 231 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 513.00 | 106 116.00 | 13 397.00 | 119 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 410.00 | | 10 410.00 | 10 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 426.00 | 320 371.00 | 251 054.00 | 571 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 447.00 | | 7 447.00 | 7 447.00 |
BT Marchandises | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 458.00 | | 8 458.00 | 8 458.00 |
BZ Autres créances | 12 305.00 | | 12 305.00 | 12 305.00 |
CF Disponibilités | 90 510.00 | | 90 510.00 | 90 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 788.00 | | 120 788.00 | 120 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 214.00 | 320 371.00 | 371 842.00 | 692 214.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 111 865.00 | | | 111 865.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 047.00 | | | 45 047.00 |
DL TOTAL (I) | 167 914.00 | | | 167 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 260.00 | | | 80 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 590.00 | | | 44 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 976.00 | | | 73 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 928.00 | | | 203 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 842.00 | | | 371 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 681.00 | | | 160 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | | | 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 379.00 | | 21 446.00 | 555 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 400.00 | 571 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 400.00 | 351 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 883.00 | | | 209 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 075.00 | | 21 446.00 | 335 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 419.00 | 14 351.00 | 5 400.00 | 311 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 336.00 | 14 351.00 | 5 400.00 | 311 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 590.00 | 44 590.00 | | 44 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 482.00 | 32 482.00 | | 32 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 733.00 | 26 733.00 | | 26 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 410.00 | | 10 410.00 | 10 410.00 |
UX Autres créances clients | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 111.00 | 36 863.00 | 43 247.00 | 80 111.00 |
VI Groupe et associés | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 252.00 | | | 26 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 983.00 | 22 572.00 | 10 410.00 | 32 983.00 |
VW T.V.A. | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 928.00 | 160 681.00 | 43 247.00 | 203 928.00 |