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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AH Fonds commercial | 209 800.00 | | 209 800.00 | 209 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 518.00 | 207 233.00 | 14 284.00 | 221 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 916.00 | 92 088.00 | 21 828.00 | 113 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 410.00 | | 10 410.00 | 10 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 739.00 | 299 405.00 | 256 333.00 | 555 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
BT Marchandises | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BZ Autres créances | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
CF Disponibilités | 73 462.00 | | 73 462.00 | 73 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 524.00 | | 82 524.00 | 82 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 263.00 | 299 405.00 | 338 857.00 | 638 263.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 788.00 | | | -11 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 816.00 | | | 14 816.00 |
DL TOTAL (I) | 45 027.00 | | | 45 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 976.00 | | | 136 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 069.00 | | | 69 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 915.00 | | | 25 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 213.00 | | | 61 213.00 |
EA Autres dettes | 655.00 | | | 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 829.00 | | | 293 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 857.00 | | | 338 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 144.00 | | | 238 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 791 714.00 | | 791 714.00 | 791 714.00 |
FG Production vendue services | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 519.00 | | 792 519.00 | 792 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 580.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 919.00 | | | 13 919.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 491.00 | | | 15 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 625.00 | | | 16 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 656.00 | | | -10 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 951.00 | | | 814 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 134.00 | | | 800 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 816.00 | | | 14 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 950.00 | | 926.00 | 563 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 136.00 | 555 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 136.00 | 335 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 883.00 | | | 209 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 645.00 | | 926.00 | 343 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 828.00 | 22 580.00 | 8 002.00 | 284 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 744.00 | 22 580.00 | 8 002.00 | 284 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 915.00 | 25 915.00 | | 25 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 874.00 | 30 874.00 | | 30 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 549.00 | 24 549.00 | | 24 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 410.00 | | 10 410.00 | 10 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 976.00 | 81 291.00 | 54 425.00 | 136 976.00 |
VI Groupe et associés | 69 069.00 | 69 069.00 | | 69 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 331.00 | | | 34 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 615.00 | 5 204.00 | 10 410.00 | 15 615.00 |
VW T.V.A. | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 829.00 | 238 144.00 | 54 425.00 | 293 829.00 |