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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AH Fonds commercial | 209 800.00 | | 209 800.00 | 209 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 158.00 | 208 331.00 | 12 827.00 | 221 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 916.00 | 103 005.00 | 10 911.00 | 113 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 410.00 | | 10 410.00 | 10 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 379.00 | 311 419.00 | 243 959.00 | 555 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 898.00 | | 5 898.00 | 5 898.00 |
BT Marchandises | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
BZ Autres créances | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
CF Disponibilités | 99 126.00 | | 99 126.00 | 99 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 943.00 | | 113 943.00 | 113 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 322.00 | 311 419.00 | 357 902.00 | 669 322.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 025.00 | | | 34 025.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 838.00 | | | 77 838.00 |
DL TOTAL (I) | 122 866.00 | | | 122 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 412.00 | | | 106 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 509.00 | | | 31 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 209.00 | | | 28 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 904.00 | | | 68 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 036.00 | | | 235 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 902.00 | | | 357 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 603.00 | | | 155 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 739.00 | | 6 850.00 | 555 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 210.00 | 555 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 210.00 | 335 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 883.00 | | | 209 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 435.00 | | 6 850.00 | 335 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 405.00 | 18 681.00 | 6 667.00 | 299 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 322.00 | 18 681.00 | 6 667.00 | 299 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 209.00 | 28 209.00 | | 28 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 911.00 | 30 911.00 | | 30 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 036.00 | 27 036.00 | | 27 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 410.00 | | 10 410.00 | 10 410.00 |
UX Autres créances clients | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VB T. V. A. | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 412.00 | 26 978.00 | 79 433.00 | 106 412.00 |
VI Groupe et associés | 31 509.00 | 31 509.00 | | 31 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 529.00 | | | 30 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 854.00 | 8 443.00 | 10 410.00 | 18 854.00 |
VW T.V.A. | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 036.00 | 155 603.00 | 79 433.00 | 235 036.00 |