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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 856 680.00 | | 1 856 680.00 | 1 856 680.00 |
BZ Autres créances | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | 13 064.00 | 986 936.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 003 732.00 | | 1 003 732.00 | 1 003 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 004 337.00 | 13 064.00 | 1 991 273.00 | 2 004 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 861 017.00 | 13 064.00 | 3 847 953.00 | 3 861 017.00 |
CU Autres participations | 1 856 680.00 | | 1 856 680.00 | 1 856 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 856 680.00 | | | 1 856 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 171.00 | | | 74 171.00 |
DG Autres réserves | 1 164 942.00 | | | 1 164 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 820.00 | | | 651 820.00 |
DL TOTAL (I) | 3 747 613.00 | | | 3 747 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 875.00 | | | 61 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 936.00 | | | 35 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 340.00 | | | 100 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 847 953.00 | | | 3 847 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 034.00 | | | 68 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 865.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 213 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 225.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 126 588.00 | | | 1 126 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 126 588.00 | | | 1 126 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 753 480.00 | | | 753 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 753 480.00 | | | 753 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 373 108.00 | | | 373 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 780.00 | | | 47 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 699 815.00 | | | 1 699 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 994.00 | | | 1 047 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 651 820.00 | | | 651 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 064.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 064.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 875.00 | 29 568.00 | 32 306.00 | 61 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 936.00 | 35 936.00 | | 35 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 340.00 | 68 034.00 | 32 306.00 | 100 340.00 |