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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749.00 | 526.00 | 223.00 | 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 858 513.00 | 526.00 | 1 857 987.00 | 1 858 513.00 |
BZ Autres créances | 40 878.00 | | 40 878.00 | 40 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 535 983.00 | | 1 535 983.00 | 1 535 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 578 841.00 | | 2 578 841.00 | 2 578 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 437 354.00 | 526.00 | 4 436 828.00 | 4 437 354.00 |
CU Autres participations | 1 857 180.00 | | 1 857 180.00 | 1 857 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 856 680.00 | | | 1 856 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 198.00 | | | 131 198.00 |
DG Autres réserves | 2 248 457.00 | | | 2 248 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 774.00 | | | 164 774.00 |
DL TOTAL (I) | 4 401 108.00 | | | 4 401 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 742.00 | | | 31 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 720.00 | | | 35 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 436 828.00 | | | 4 436 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 720.00 | | | 35 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 917.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 151.00 | | | 29 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 508.00 | | | 460 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 734.00 | | | 295 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 774.00 | | | 164 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277.00 | 250.00 | | 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277.00 | 250.00 | | 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 742.00 | 31 742.00 | | 31 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 858.00 | 42 858.00 | | 42 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 442.00 | 42 858.00 | 584.00 | 43 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 720.00 | 35 720.00 | | 35 720.00 |