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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
AP Constructions | 115 200.00 | 2 016.00 | 113 184.00 | 115 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 749.00 | 1 099.00 | 4 650.00 | 5 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 991 513.00 | 3 115.00 | 1 988 398.00 | 1 991 513.00 |
BZ Autres créances | 82 048.00 | | 82 048.00 | 82 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 200 000.00 | 50 062.00 | 2 149 938.00 | 2 200 000.00 |
CF Disponibilités | 496 774.00 | | 496 774.00 | 496 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 781 899.00 | 50 062.00 | 2 731 837.00 | 2 781 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 773 412.00 | 53 177.00 | 4 720 235.00 | 4 773 412.00 |
CU Autres participations | 1 857 180.00 | | 1 857 180.00 | 1 857 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 856 680.00 | | | 1 856 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 437.00 | | | 139 437.00 |
DG Autres réserves | 2 254 992.00 | | | 2 254 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 566.00 | | | 433 566.00 |
DL TOTAL (I) | 4 684 674.00 | | | 4 684 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 925.00 | | | 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 887.00 | | | 29 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 561.00 | | | 35 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 720 235.00 | | | 4 720 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 561.00 | | | 35 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 360 280.00 | | 360 280.00 | 360 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 280.00 | | 360 280.00 | 360 280.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425 277.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 375 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 558.00 | | | 785 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 993.00 | | | 351 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 566.00 | | | 433 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526.00 | 2 589.00 | | 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526.00 | 2 589.00 | | 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 50 062.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 062.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 062.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 887.00 | 29 887.00 | | 29 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 125.00 | 85 125.00 | | 85 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 709.00 | 85 125.00 | 584.00 | 85 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 636.00 | 34 636.00 | | 34 636.00 |