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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749.00 | 27.00 | 722.00 | 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 857 429.00 | 27.00 | 1 857 402.00 | 1 857 429.00 |
BZ Autres créances | 18 031.00 | | 18 031.00 | 18 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 140 180.00 | | 1 140 180.00 | 1 140 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 158 211.00 | | 2 158 211.00 | 2 158 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 015 640.00 | 27.00 | 4 015 613.00 | 4 015 640.00 |
CU Autres participations | 1 856 680.00 | | 1 856 680.00 | 1 856 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 856 680.00 | | | 1 856 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 762.00 | | | 106 762.00 |
DG Autres réserves | 1 784 172.00 | | | 1 784 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 727.00 | | | 185 727.00 |
DL TOTAL (I) | 3 933 340.00 | | | 3 933 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 312.00 | | | 32 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 276.00 | | | 47 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 272.00 | | | 82 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 015 613.00 | | | 4 015 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 272.00 | | | 82 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 850.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 204.00 | | | -8 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 413.00 | | | 30 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 914.00 | | | 483 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 187.00 | | | 298 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 727.00 | | | 185 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 312.00 | 32 312.00 | | 32 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 276.00 | 47 276.00 | | 47 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 031.00 | 18 031.00 | | 18 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 272.00 | 82 272.00 | | 82 272.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |