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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 364.00 | 124 364.00 | | 124 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 800.00 | 9 129.00 | 20 671.00 | 29 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 179.00 | | 6 179.00 | 6 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 143.00 | 234 293.00 | 26 850.00 | 261 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 931.00 | | 55 931.00 | 55 931.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 134 135.00 | | 134 135.00 | 134 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 663.00 | | 95 663.00 | 95 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 371.00 | | 65 371.00 | 65 371.00 |
BZ Autres créances | 296 090.00 | | 296 090.00 | 296 090.00 |
CF Disponibilités | 134 427.00 | | 134 427.00 | 134 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 285.00 | | 784 285.00 | 784 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 428.00 | 234 293.00 | 811 135.00 | 1 045 428.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 100 799.00 | 100 799.00 | | 100 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 397 659.00 | 397 659.00 | | 397 659.00 |
DH Report à nouveau | -199 999.00 | -74 277.00 | | -199 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 460.00 | -125 722.00 | | 260 460.00 |
DL TOTAL (I) | 470 621.00 | 210 161.00 | | 470 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 493.00 | 66 474.00 | | 25 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 556.00 | 64 309.00 | | 76 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 959.00 | 163 890.00 | | 49 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 256.00 | 96 885.00 | | 174 256.00 |
EA Autres dettes | 14 250.00 | 464.00 | | 14 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 514.00 | 392 022.00 | | 340 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 135.00 | 602 183.00 | | 811 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 794.00 | | | 236 794.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 799.00 | | | 100 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 143.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 100 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 488.00 | | | 133 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 978.00 | 61 315.00 | | 172 978.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 293.00 | 33 506.00 | | 67 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 685.00 | 27 809.00 | | 105 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 959.00 | 49 959.00 | | 49 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 806.00 | 90 806.00 | | 90 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
UX Autres créances clients | 65 371.00 | | | 65 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 354.00 | 25 354.00 | | 25 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 680.00 | | | 40 680.00 |
VP Divers | 296 089.00 | | | 296 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 256.00 | 174 256.00 | | 174 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 308.00 | 364 129.00 | 6 179.00 | 370 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 514.00 | 340 514.00 | | 340 514.00 |