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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 364.00 | 124 364.00 | | 124 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 432.00 | 20 929.00 | 29 503.00 | 50 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 319.00 | | 38 319.00 | 38 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 914.00 | 246 092.00 | 67 822.00 | 313 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 181 691.00 | | 181 691.00 | 181 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 267 894.00 | | 267 894.00 | 267 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 682.00 | | 75 682.00 | 75 682.00 |
BZ Autres créances | 327 389.00 | | 327 389.00 | 327 389.00 |
CF Disponibilités | 199 049.00 | | 199 049.00 | 199 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335 480.00 | | 335 480.00 | 335 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 185.00 | | 1 387 185.00 | 1 387 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 099.00 | 246 092.00 | 1 455 007.00 | 1 701 099.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 100 799.00 | 100 799.00 | | 100 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 651.00 | 12 501.00 | | 12 651.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 397 659.00 | 397 659.00 | | 397 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
DG Autres réserves | 59 195.00 | | | 59 195.00 |
DH Report à nouveau | | -199 999.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 512.00 | 260 460.00 | | 10 512.00 |
DL TOTAL (I) | 481 284.00 | 470 621.00 | | 481 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 566.00 | 25 493.00 | | 37 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 118.00 | 76 556.00 | | 353 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 529.00 | 41 761.00 | | 200 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 034.00 | 174 256.00 | | 380 034.00 |
EA Autres dettes | 2 476.00 | 14 250.00 | | 2 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 723.00 | 332 317.00 | | 973 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 007.00 | 802 938.00 | | 1 455 007.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 353 118.00 | | | 353 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 143.00 | | 59 155.00 | 261 143.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 799.00 | | | 100 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 385.00 | | 38 319.00 | 6 385.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 385.00 | | 313 914.00 | 6 385.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 100 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 164.00 | | 20 631.00 | 154 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 179.00 | | 38 524.00 | 6 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 293.00 | 11 799.00 | | 234 293.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 799.00 | | | 100 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 493.00 | 11 799.00 | | 133 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 529.00 | 200 529.00 | | 200 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 990.00 | 29 990.00 | | 29 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 490.00 | 69 490.00 | | 69 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 319.00 | | 38 319.00 | 38 319.00 |
UX Autres créances clients | 75 682.00 | 75 682.00 | | 75 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VB T. V. A. | 224 414.00 | 224 414.00 | | 224 414.00 |
VC Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 566.00 | 37 566.00 | | 37 566.00 |
VI Groupe et associés | 353 118.00 | 353 118.00 | | 353 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 608.00 | 97 608.00 | | 97 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 602.00 | 20 602.00 | | 20 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335 480.00 | 335 480.00 | | 335 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 870.00 | 738 551.00 | 38 319.00 | 776 870.00 |
VW T.V.A. | 259 952.00 | 259 952.00 | | 259 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 723.00 | 973 723.00 | | 973 723.00 |