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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 700.00 | 735.00 | 4 965.00 | 5 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 043.00 | 125 459.00 | 4 584.00 | 130 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 022.00 | 34 247.00 | 22 775.00 | 57 022.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 658.00 | 37 658.00 | | 37 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 337.00 | | 28 337.00 | 28 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 560.00 | 298 898.00 | 60 661.00 | 359 560.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 885 391.00 | 20 047.00 | 865 344.00 | 885 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 210.00 | | 69 210.00 | 69 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 012.00 | | 41 012.00 | 41 012.00 |
BZ Autres créances | 148 959.00 | | 148 959.00 | 148 959.00 |
CF Disponibilités | 8 063.00 | | 8 063.00 | 8 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 788.00 | | 107 788.00 | 107 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 423.00 | 20 047.00 | 1 240 376.00 | 1 260 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 983.00 | 318 945.00 | 1 301 038.00 | 1 619 983.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 100 799.00 | 100 799.00 | | 100 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 397 659.00 | 397 659.00 | | 397 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
DG Autres réserves | 69 708.00 | 59 195.00 | | 69 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -465 870.00 | 10 512.00 | | -465 870.00 |
DL TOTAL (I) | 15 414.00 | 481 284.00 | | 15 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 337.00 | 37 566.00 | | 511 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 733.00 | 353 118.00 | | 529 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 383.00 | | | 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 151.00 | 200 529.00 | | 97 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 138.00 | 380 034.00 | | 138 138.00 |
EA Autres dettes | 8 536.00 | 2 476.00 | | 8 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 277.00 | 973 723.00 | | 1 285 277.00 |
ED (V) | 347.00 | | | 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 038.00 | 1 455 007.00 | | 1 301 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 278.00 | 973 723.00 | | 642 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279 884.00 | 37 566.00 | | 279 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 914.00 | | 103 837.00 | 313 914.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 799.00 | | | 100 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 58 192.00 | | 65 995.00 | 58 192.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 192.00 | | 359 560.00 | 58 192.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 100 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 796.00 | | 12 269.00 | 174 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 319.00 | | 85 868.00 | 38 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 092.00 | 15 148.00 | | 246 092.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 799.00 | | | 100 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 735.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 293.00 | 14 414.00 | | 145 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 37 658.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 20 047.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 57 705.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 57 705.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 047.00 | | |
UG ‐ Financières | | 37 658.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 151.00 | 97 151.00 | | 97 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 924.00 | 33 924.00 | | 33 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 433.00 | 61 433.00 | | 61 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 658.00 | 37 658.00 | | 37 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 337.00 | | 28 337.00 | 28 337.00 |
UX Autres créances clients | 41 012.00 | 41 012.00 | | 41 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VB T. V. A. | 22 886.00 | 22 886.00 | | 22 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284 520.00 | 284 520.00 | | 284 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 817.00 | 113 933.00 | 112 884.00 | 226 817.00 |
VI Groupe et associés | 529 733.00 | | 529 733.00 | 529 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 248 682.00 | | | 248 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 518.00 | | | 21 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 747.00 | 103 747.00 | | 103 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 290.00 | 21 290.00 | | 21 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 788.00 | 107 788.00 | | 107 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 755.00 | 335 418.00 | 28 337.00 | 363 755.00 |
VW T.V.A. | 38 769.00 | 38 769.00 | | 38 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 895.00 | 642 278.00 | 642 617.00 | 1 284 895.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |