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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 700.00 | 1 875.00 | 3 825.00 | 5 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 043.00 | 126 595.00 | 3 448.00 | 130 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 022.00 | 45 932.00 | 11 090.00 | 57 022.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 658.00 | 37 658.00 | | 37 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 647.00 | 312 859.00 | 25 788.00 | 338 647.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 738 281.00 | 26 778.00 | 711 503.00 | 738 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 202.00 | | 17 202.00 | 17 202.00 |
BZ Autres créances | 168 248.00 | | 168 248.00 | 168 248.00 |
CF Disponibilités | 327 399.00 | | 327 399.00 | 327 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 848.00 | 26 778.00 | 1 225 070.00 | 1 251 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 495.00 | 339 637.00 | 1 250 858.00 | 1 590 495.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 100 799.00 | 100 799.00 | | 100 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 801.00 | 12 651.00 | | 12 801.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 397 659.00 | 397 659.00 | | 397 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
DG Autres réserves | 69 558.00 | 69 708.00 | | 69 558.00 |
DH Report à nouveau | -465 870.00 | | | -465 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -560 163.00 | -465 870.00 | | -560 163.00 |
DL TOTAL (I) | -544 750.00 | 15 414.00 | | -544 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954 120.00 | 511 337.00 | | 954 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 375.00 | 529 733.00 | | 457 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 729.00 | 383.00 | | 1 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 914.00 | 97 151.00 | | 197 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 564.00 | 138 138.00 | | 171 564.00 |
EA Autres dettes | 12 905.00 | 8 536.00 | | 12 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 795 608.00 | 1 285 277.00 | | 1 795 608.00 |
ED (V) | | 347.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 858.00 | 1 301 038.00 | | 1 250 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | 279 884.00 | | 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 560.00 | | 7 425.00 | 359 560.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 799.00 | | | 100 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 129.00 | | 45 083.00 | 23 129.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 129.00 | | 338 647.00 | 23 129.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 100 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 065.00 | | | 187 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 995.00 | | 7 425.00 | 65 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 240.00 | 13 961.00 | | 261 240.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 799.00 | | | 100 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 735.00 | 1 140.00 | | 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 706.00 | 12 821.00 | | 159 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 37 658.00 | | | 37 658.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 047.00 | 6 732.00 | | 20 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 705.00 | 6 732.00 | | 57 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 705.00 | 6 732.00 | | 57 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 732.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 914.00 | 197 914.00 | | 197 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 074.00 | 50 074.00 | | 50 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 433.00 | 95 433.00 | | 95 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 658.00 | 37 658.00 | | 37 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
UX Autres créances clients | 17 202.00 | 17 202.00 | | 17 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 987.00 | 36 987.00 | | 36 987.00 |
VB T. V. A. | 59 462.00 | 59 462.00 | | 59 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 947 626.00 | 67 185.00 | 880 441.00 | 947 626.00 |
VI Groupe et associés | 457 375.00 | | 457 375.00 | 457 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 855.00 | | | 30 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 664.00 | 23 664.00 | | 23 664.00 |
VP Divers | 33 089.00 | 33 089.00 | | 33 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 608.00 | 24 608.00 | | 24 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 046.00 | 15 046.00 | | 15 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 250.00 | 223 825.00 | 7 425.00 | 231 250.00 |
VW T.V.A. | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 793 879.00 | 456 063.00 | 1 337 816.00 | 1 793 879.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 18.00 | | 11.00 |